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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 557 963.00 | | 557 963.00 | 557 963.00 |
AP Constructions | 31 366.00 | 30 230.00 | 1 137.00 | 31 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 015.00 | 44 372.00 | 644.00 | 45 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 823.00 | 89 747.00 | 625 076.00 | 714 823.00 |
BT Marchandises | 67 179.00 | | 67 179.00 | 67 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CF Disponibilités | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 468.00 | | 155 468.00 | 155 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 291.00 | 89 747.00 | 780 544.00 | 870 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 129.00 | 565 129.00 | | 565 129.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | 677.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60.00 | 99.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 565 964.00 | 565 904.00 | | 565 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 449.00 | 6 193.00 | | 9 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 067.00 | 97 992.00 | | 107 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 063.00 | 103 792.00 | | 98 063.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 579.00 | 208 178.00 | | 214 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 544.00 | 774 082.00 | | 780 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 591.00 | 157.00 | | 89 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 131.00 | 157.00 | | 87 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 063.00 | 98 063.00 | | 98 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 722.00 | 110 721.00 | | 110 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 579.00 | 214 579.00 | | 214 579.00 |