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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 557 963.00 | | 557 963.00 | 557 963.00 |
AP Constructions | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 844.00 | 89 591.00 | 624 253.00 | 713 844.00 |
BT Marchandises | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 829.00 | | 149 829.00 | 149 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 673.00 | 89 591.00 | 774 082.00 | 863 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 129.00 | 565 129.00 | | 565 129.00 |
DH Report à nouveau | 677.00 | 625.00 | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | 51.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 565 904.00 | 565 805.00 | | 565 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 193.00 | 11 575.00 | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 992.00 | 105 527.00 | | 97 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 792.00 | 112 454.00 | | 103 792.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 178.00 | 229 555.00 | | 208 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 082.00 | 795 361.00 | | 774 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 792.00 | 103 792.00 | | 103 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 422.00 | 94 422.00 | | 94 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 178.00 | 208 178.00 | | 208 178.00 |