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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 557 963.00 | | 557 963.00 | 557 963.00 |
AP Constructions | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 325.00 | 43 315.00 | 1 010.00 | 44 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 397.00 | 88 581.00 | 606 816.00 | 695 397.00 |
BT Marchandises | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 496.00 | | 143 496.00 | 143 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 893.00 | 88 581.00 | 750 312.00 | 838 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 129.00 | | | 565 129.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 565 680.00 | | | 565 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 632.00 | | | 184 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 312.00 | | | 750 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 632.00 | | | 184 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 194.00 | | 55 203.00 | 700 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 47 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 695 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 423.00 | | | 560 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 640.00 | | 55 203.00 | 52 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 018.00 | 563.00 | | 88 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 558.00 | 563.00 | | 85 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
UX Autres créances clients | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 632.00 | 184 632.00 | | 184 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
ST Autres comptes | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 704.00 | | | 43 704.00 |