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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 557 963.00 | | 557 963.00 | 557 963.00 |
AP Constructions | 31 366.00 | 30 479.00 | 887.00 | 31 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 015.00 | 44 510.00 | 506.00 | 45 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 527.00 | 90 135.00 | 604 392.00 | 694 527.00 |
BT Marchandises | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 709.00 | | 200 709.00 | 200 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 236.00 | 90 135.00 | 805 101.00 | 895 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 129.00 | 565 129.00 | | 565 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | 776.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 566 020.00 | 565 964.00 | | 566 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 876.00 | 9 449.00 | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 107 067.00 | | 121 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 930.00 | 98 063.00 | | 110 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 081.00 | 214 579.00 | | 239 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 101.00 | 780 544.00 | | 805 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 747.00 | 387.00 | | 89 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 287.00 | 387.00 | | 87 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 081.00 | 239 081.00 | | 239 081.00 |