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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 637.00 | 124 762.00 | 14 875.00 | 139 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 519.00 | 159 748.00 | 69 771.00 | 229 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 667.00 | 288 776.00 | 84 891.00 | 373 667.00 |
BN En cours de production de biens | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BT Marchandises | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 141.00 | 2 063.00 | 280 078.00 | 282 141.00 |
BZ Autres créances | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CF Disponibilités | 246 313.00 | | 246 313.00 | 246 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 907.00 | 2 063.00 | 601 844.00 | 603 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 574.00 | 290 839.00 | 686 735.00 | 977 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 563.00 | 342 761.00 | | 370 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 098.00 | 77 802.00 | | 80 098.00 |
DL TOTAL (I) | 459 046.00 | 428 948.00 | | 459 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 567.00 | 50 336.00 | | 36 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 60.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 561.00 | 142 006.00 | | 126 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 288.00 | 47 435.00 | | 63 288.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 944.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 689.00 | 240 782.00 | | 227 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 735.00 | 669 729.00 | | 686 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 863.00 | 210 880.00 | | 211 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 263.00 | | 838 263.00 | 838 263.00 |
FG Production vendue services | 416 826.00 | | 416 826.00 | 416 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 089.00 | | 1 255 089.00 | 1 255 089.00 |
FM Production stockée | | | 1 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 856.00 | 3 253.00 | | 5 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 10 000.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 495.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 4 922.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 5 078.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 170.00 | 26 749.00 | | 27 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 595.00 | 1 192 231.00 | | 1 268 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 497.00 | 1 114 429.00 | | 1 188 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 098.00 | 77 802.00 | | 80 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 921.00 | | 26 746.00 | 346 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 409.00 | | 26 746.00 | 342 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 466.00 | 27 310.00 | | 261 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 199.00 | 27 310.00 | | 257 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 279 665.00 | | | 279 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 517.00 | 20 690.00 | 15 827.00 | 36 517.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VP Divers | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 508.00 | 300 508.00 | | 300 508.00 |
VW T.V.A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 689.00 | 211 863.00 | 15 827.00 | 227 689.00 |