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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 372.00 | 128 096.00 | 24 276.00 | 152 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 185.00 | 226 237.00 | 77 948.00 | 304 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 069.00 | 358 600.00 | 102 468.00 | 461 069.00 |
BN En cours de production de biens | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BT Marchandises | 83 726.00 | | 83 726.00 | 83 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 864.00 | | 313 864.00 | 313 864.00 |
BZ Autres créances | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CF Disponibilités | 345 699.00 | | 345 699.00 | 345 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 149.00 | | 765 149.00 | 765 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 218.00 | 358 600.00 | 867 618.00 | 1 226 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 465 132.00 | 418 681.00 | | 465 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 882.00 | 96 452.00 | | 79 882.00 |
DL TOTAL (I) | 553 398.00 | 523 517.00 | | 553 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 110.00 | 45 927.00 | | 60 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 37.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 038.00 | 168 105.00 | | 185 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 751.00 | 61 715.00 | | 67 751.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 219.00 | 275 783.00 | | 314 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 618.00 | 799 300.00 | | 867 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 970.00 | 248 831.00 | | 276 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 725.00 | | 31 403.00 | 437 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 060.00 | 461 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 060.00 | 456 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 213.00 | | 31 403.00 | 433 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 567.00 | 32 953.00 | 7 919.00 | 333 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 300.00 | 32 953.00 | 7 919.00 | 329 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 038.00 | 185 038.00 | | 185 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 313 864.00 | 313 864.00 | | 313 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 805.00 | 22 556.00 | 37 249.00 | 59 805.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 259.00 | 332 259.00 | | 332 259.00 |
VW T.V.A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 219.00 | 276 970.00 | 37 249.00 | 314 219.00 |