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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 971.00 | 5 597.00 | 374.00 | 5 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 953.00 | 145 759.00 | 26 194.00 | 171 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 248.00 | 228 455.00 | 74 794.00 | 303 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 698.00 | | 100 698.00 | 100 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 116.00 | 379 811.00 | 202 305.00 | 582 116.00 |
BN En cours de production de biens | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BT Marchandises | 178 506.00 | | 178 506.00 | 178 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 437.00 | | 421 437.00 | 421 437.00 |
BZ Autres créances | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
CF Disponibilités | 272 306.00 | | 272 306.00 | 272 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 479.00 | | 924 479.00 | 924 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 595.00 | 379 811.00 | 1 126 784.00 | 1 506 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 602 410.00 | 534 991.00 | | 602 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 364.00 | 137 419.00 | | 40 364.00 |
DL TOTAL (I) | 651 158.00 | 680 795.00 | | 651 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 444.00 | 75 231.00 | | 56 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 724.00 | 223 047.00 | | 336 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 642.00 | 108 840.00 | | 80 642.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 347.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 625.00 | 407 633.00 | | 475 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 784.00 | 1 088 428.00 | | 1 126 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 718.00 | 362 646.00 | | 448 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 597.00 | | 15 374.00 | 685 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 855.00 | 582 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 855.00 | 475 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 683.00 | | 15 374.00 | 578 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 680.00 | 34 776.00 | 61 645.00 | 406 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 569.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 652.00 | 34 207.00 | 61 645.00 | 401 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 724.00 | 336 724.00 | | 336 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 421 437.00 | 421 437.00 | | 421 437.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 980.00 | 29 073.00 | 26 907.00 | 55 980.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 690.00 | 470 690.00 | | 470 690.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 625.00 | 448 718.00 | 26 907.00 | 475 625.00 |