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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 318.00 | 120 768.00 | 15 550.00 | 136 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 355.00 | 181 519.00 | 86 836.00 | 268 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 184.00 | 306 553.00 | 102 631.00 | 409 184.00 |
BN En cours de production de biens | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BT Marchandises | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 831.00 | 2 095.00 | 277 736.00 | 279 831.00 |
BZ Autres créances | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
CF Disponibilités | 269 870.00 | | 269 870.00 | 269 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 752.00 | 2 095.00 | 643 657.00 | 645 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 936.00 | 308 648.00 | 746 288.00 | 1 054 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 661.00 | 370 563.00 | | 400 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 020.00 | 80 098.00 | | 68 020.00 |
DL TOTAL (I) | 477 065.00 | 459 046.00 | | 477 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 449.00 | 36 567.00 | | 42 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 515.00 | 126 561.00 | | 158 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 411.00 | 63 288.00 | | 64 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 1 237.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 223.00 | 227 689.00 | | 269 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 288.00 | 686 735.00 | | 746 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 986.00 | 211 863.00 | | 244 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 598.00 | | 839 598.00 | 839 598.00 |
FG Production vendue services | 452 322.00 | | 452 322.00 | 452 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 920.00 | | 1 291 920.00 | 1 291 920.00 |
FM Production stockée | | | -436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 396.00 | 5 856.00 | | 6 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 123.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 123.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 155.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 155.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -32.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 515.00 | 27 170.00 | | 19 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 635.00 | 1 268 595.00 | | 1 303 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 616.00 | 1 188 497.00 | | 1 235 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 020.00 | 80 098.00 | | 68 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 667.00 | | 43 434.00 | 373 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 409 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 404 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 155.00 | | 43 434.00 | 369 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 776.00 | 25 411.00 | 7 634.00 | 288 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 509.00 | 25 411.00 | 7 634.00 | 284 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 515.00 | 158 515.00 | | 158 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 277 317.00 | | | 277 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 103.00 | 17 866.00 | 24 237.00 | 42 103.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VP Divers | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 668.00 | 309 668.00 | | 309 668.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 223.00 | 244 986.00 | 24 237.00 | 269 223.00 |