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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 971.00 | 5 028.00 | 943.00 | 5 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 599.00 | 139 060.00 | 36 539.00 | 175 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 084.00 | 262 592.00 | 140 492.00 | 403 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 698.00 | | 100 698.00 | 100 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 597.00 | 406 680.00 | 278 917.00 | 685 597.00 |
BN En cours de production de biens | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BT Marchandises | 91 532.00 | | 91 532.00 | 91 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 021.00 | | 334 021.00 | 334 021.00 |
BZ Autres créances | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CF Disponibilités | 358 819.00 | | 358 819.00 | 358 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 511.00 | | 809 511.00 | 809 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 108.00 | 406 680.00 | 1 088 428.00 | 1 495 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 534 991.00 | 495 014.00 | | 534 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 419.00 | 89 977.00 | | 137 419.00 |
DL TOTAL (I) | 680 795.00 | 593 376.00 | | 680 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 231.00 | 40 535.00 | | 75 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 047.00 | 244 322.00 | | 223 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 840.00 | 80 165.00 | | 108 840.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 633.00 | 365 190.00 | | 407 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 428.00 | 958 566.00 | | 1 088 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 646.00 | 343 880.00 | | 362 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 835.00 | | 228 625.00 | 465 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 863.00 | 685 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 863.00 | 578 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 619.00 | | 127 927.00 | 459 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 100 698.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 398.00 | 37 831.00 | 8 549.00 | 377 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | 569.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 939.00 | 37 262.00 | 8 549.00 | 372 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 047.00 | 223 047.00 | | 223 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 334 021.00 | 334 021.00 | | 334 021.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 750.00 | 29 763.00 | 44 987.00 | 74 750.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 085.00 | 356 085.00 | | 356 085.00 |
VW T.V.A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 633.00 | 362 646.00 | 44 987.00 | 407 633.00 |