| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 979.00 | 17 053.00 | 8 925.00 | 25 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 940.00 | 32 760.00 | 12 180.00 | 44 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 604.00 | 49 813.00 | 222 791.00 | 272 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 014 584.00 | | 1 014 584.00 | 1 014 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BZ Autres créances | 1 017 768.00 | | 1 017 768.00 | 1 017 768.00 |
CF Disponibilités | 94 476.00 | | 94 476.00 | 94 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 247.00 | | 2 204 247.00 | 2 204 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 851.00 | 49 813.00 | 2 427 037.00 | 2 476 851.00 |
CU Autres participations | 200 350.00 | | 200 350.00 | 200 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | 683 224.00 | | | 683 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 234.00 | | | 1 206 234.00 |
DP Provisions pour risques | 878 968.00 | | | 878 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 968.00 | | | 878 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 548.00 | | | 197 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
EA Autres dettes | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 836.00 | | | 341 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 037.00 | | | 2 427 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 836.00 | | | 341 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
FM Production stockée | | | 155 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 549.00 | | | 407 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 440.00 | | | 389 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 812.00 | | 22 792.00 | 249 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 127.00 | | 22 792.00 | 48 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 686.00 | | | 201 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 228.00 | 4 585.00 | | 45 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 228.00 | 4 585.00 | | 45 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 468.00 | | 169 500.00 | 1 048 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 468.00 | | 169 500.00 | 1 048 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VC Groupe et associés | 996 555.00 | | | 996 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 197 548.00 | 197 548.00 | | 197 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 523.00 | 1 095 187.00 | 1 336.00 | 1 096 523.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 836.00 | 341 836.00 | | 341 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
ST Autres comptes | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 149 209.00 | | | 149 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 475.00 | | | 251 475.00 |