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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 837.00 | 27 158.00 | 43 679.00 | 70 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 310.00 | 35 085.00 | 16 225.00 | 51 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 806.00 | 62 243.00 | 262 563.00 | 324 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 060 093.00 | | 1 060 093.00 | 1 060 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BZ Autres créances | 2 191 869.00 | | 2 191 869.00 | 2 191 869.00 |
CF Disponibilités | 92 938.00 | | 92 938.00 | 92 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 867.00 | | 3 391 867.00 | 3 391 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 673.00 | 62 243.00 | 3 654 430.00 | 3 716 673.00 |
CU Autres participations | 200 350.00 | | 200 350.00 | 200 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | 701 334.00 | | | 701 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 228.00 | | | -230 228.00 |
DL TOTAL (I) | 976 006.00 | | | 976 006.00 |
DP Provisions pour risques | 878 968.00 | | | 878 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 968.00 | | | 878 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 493.00 | | | 1 643 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
EA Autres dettes | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 456.00 | | | 1 799 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 430.00 | | | 3 654 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 456.00 | | | 1 799 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
FM Production stockée | | | 45 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 475.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 795.00 | | | 321 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 228.00 | | | -230 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 604.00 | | 53 592.00 | 272 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 202 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 324 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 122 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 918.00 | | 52 273.00 | 70 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 686.00 | | 1 319.00 | 201 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 813.00 | 13 475.00 | 1 045.00 | 49 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 813.00 | 13 475.00 | 1 045.00 | 49 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878 968.00 | | | 878 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 968.00 | | | 878 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VB T. V. A. | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VC Groupe et associés | 2 152 090.00 | | | 2 152 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 643 493.00 | 1 643 493.00 | | 1 643 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 436.00 | 2 214 127.00 | 2 309.00 | 2 216 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 456.00 | 1 799 456.00 | | 1 799 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
ST Autres comptes | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 035.00 | | | 219 035.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |