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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 717.00 | 25 649.00 | 1 068.00 | 26 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079.00 | 2 677.00 | 402.00 | 3 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 943.00 | 28 326.00 | 207 617.00 | 235 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 529.00 | | 198 529.00 | 198 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 944.00 | 10 875.00 | 18 069.00 | 28 944.00 |
BZ Autres créances | 6 822 475.00 | | 6 822 475.00 | 6 822 475.00 |
CF Disponibilités | 304 711.00 | | 304 711.00 | 304 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 428 672.00 | 10 875.00 | 7 417 797.00 | 7 428 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 615.00 | 39 201.00 | 7 625 414.00 | 7 664 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
CU Autres participations | 200 350.00 | | 200 350.00 | 200 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | -152 446.00 | 80 063.00 | | -152 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 789.00 | -232 509.00 | | 3 993 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 243.00 | 352 454.00 | | 4 346 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 742 067.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 742 067.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 390.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 686.00 | 2 098 899.00 | | 1 973 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 701.00 | 34 767.00 | | 29 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 405.00 | 35 532.00 | | 1 199 405.00 |
EA Autres dettes | 73 414.00 | 73 196.00 | | 73 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 078.00 | 1 466.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 171.00 | 2 244 250.00 | | 3 279 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 625 414.00 | 3 338 771.00 | | 7 625 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 519.00 | 2 244 250.00 | | 3 190 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 500.00 | | 708.00 | 334 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 265.00 | 235 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 265.00 | 29 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 061.00 | | | 129 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 439.00 | | 708.00 | 205 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 405.00 | 4 552.00 | 77 631.00 | 101 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 405.00 | 4 552.00 | 77 631.00 | 101 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 067.00 | | 742 067.00 | 742 067.00 |
6T Sur comptes clients | 7 375.00 | 3 500.00 | | 7 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 375.00 | 3 500.00 | | 7 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 442.00 | 3 500.00 | 742 067.00 | 749 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 742 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169 610.00 | 1 169 610.00 | | 1 169 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UX Autres créances clients | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VB T. V. A. | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VC Groupe et associés | 6 781 211.00 | 6 781 211.00 | | 6 781 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 973 686.00 | 1 973 686.00 | | 1 973 686.00 |
VP Divers | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867 074.00 | 6 867 074.00 | | 6 867 074.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 171.00 | 3 279 171.00 | | 3 279 171.00 |