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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 237.00 | 38 370.00 | 34 867.00 | 73 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 310.00 | 39 663.00 | 11 647.00 | 51 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 483.00 | 78 033.00 | 250 450.00 | 328 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 105 886.00 | | 1 105 886.00 | 1 105 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 034.00 | 8 500.00 | 39 534.00 | 48 034.00 |
BZ Autres créances | 1 963 223.00 | | 1 963 223.00 | 1 963 223.00 |
CF Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 293.00 | 8 500.00 | 3 123 793.00 | 3 132 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 776.00 | 86 533.00 | 3 374 244.00 | 3 460 776.00 |
CU Autres participations | 200 350.00 | | 200 350.00 | 200 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | 471 106.00 | | | 471 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 072.00 | | | -177 072.00 |
DL TOTAL (I) | 798 934.00 | | | 798 934.00 |
DP Provisions pour risques | 881 968.00 | | | 881 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 968.00 | | | 881 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 277.00 | | | 1 545 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
EA Autres dettes | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 342.00 | | | 1 693 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 244.00 | | | 3 374 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 342.00 | | | 1 693 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
FM Production stockée | | | 45 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 683.00 | | | -9 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 882.00 | | | 311 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 072.00 | | | -177 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 806.00 | | 3 677.00 | 324 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 147.00 | | 2 400.00 | 122 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 659.00 | | 1 277.00 | 202 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 243.00 | 15 790.00 | | 62 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 243.00 | 15 790.00 | | 62 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878 968.00 | 3 000.00 | | 878 968.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 878 968.00 | 11 500.00 | | 878 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 045.00 | | | 1 937 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 277.00 | 1 545 277.00 | | 1 545 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 840.00 | 2 014 054.00 | 13 786.00 | 2 027 840.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 342.00 | 1 693 342.00 | | 1 693 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
ST Autres comptes | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
YT Sous‐traitance | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 441.00 | | | 144 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |