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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 888.00 | 48 766.00 | 37 122.00 | 85 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 310.00 | 44 037.00 | 7 273.00 | 51 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 713.00 | 92 802.00 | 248 910.00 | 341 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 115 485.00 | | 1 115 485.00 | 1 115 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 195.00 | 7 375.00 | 53 820.00 | 61 195.00 |
BZ Autres créances | 1 683 755.00 | | 1 683 755.00 | 1 683 755.00 |
CF Disponibilités | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 868.00 | 7 375.00 | 2 952 493.00 | 2 959 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 580.00 | 100 177.00 | 3 201 403.00 | 3 301 580.00 |
CU Autres participations | 200 350.00 | | 200 350.00 | 200 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | 294 034.00 | | | 294 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 971.00 | | | -213 971.00 |
DL TOTAL (I) | 584 963.00 | | | 584 963.00 |
DP Provisions pour risques | 886 968.00 | | | 886 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 968.00 | | | 886 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 209.00 | | | 1 544 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
EA Autres dettes | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 472.00 | | | 1 729 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 403.00 | | | 3 201 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 472.00 | | | 1 729 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FG Production vendue services | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 246.00 | | 93 246.00 | 93 246.00 |
FM Production stockée | | | 9 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 342.00 | | | -5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 342.00 | | | 130 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 313.00 | | | 344 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 971.00 | | | -213 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 483.00 | | 18 749.00 | 328 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 341 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 137 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 547.00 | | 18 170.00 | 124 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 936.00 | | 579.00 | 203 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 033.00 | 17 618.00 | 2 848.00 | 78 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 033.00 | 17 618.00 | 2 848.00 | 78 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 968.00 | 5 000.00 | | 881 968.00 |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 1 125.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 1 125.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 468.00 | 5 000.00 | 1 125.00 | 890 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
VB T. V. A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VC Groupe et associés | 1 654 791.00 | 1 654 791.00 | | 1 654 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 209.00 | 1 544 209.00 | | 1 544 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 393.00 | 1 752 378.00 | 13 015.00 | 1 765 393.00 |
VW T.V.A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 472.00 | 1 729 472.00 | | 1 729 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 466.00 | | | 107 466.00 |
ST Autres comptes | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
YT Sous‐traitance | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YW Taxe professionnelle | -555.00 | | | -555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 127.00 | | | 177 127.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |