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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
BF Prêts | 528 515.00 | | 528 515.00 | 528 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 331.00 | 54 815.00 | 528 515.00 | 583 331.00 |
BN En cours de production de biens | 1 203 306.00 | | 1 203 306.00 | 1 203 306.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 225.00 | | 2 286 225.00 | 2 286 225.00 |
BZ Autres créances | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 036.00 | | 3 586 036.00 | 3 586 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 368.00 | 54 815.00 | 4 114 552.00 | 4 169 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 814 152.00 | | | 814 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 510.00 | | | 245 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 663.00 | | | 1 147 663.00 |
DP Provisions pour risques | 222.00 | | | 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 222.00 | | | 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 461.00 | | | 2 882 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
EA Autres dettes | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 666.00 | | | 2 966 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 552.00 | | | 4 114 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 666.00 | | | 2 966 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493 487.00 | 1 847.00 | 3 495 334.00 | 3 493 487.00 |
FD Production vendue biens | 14 421 356.00 | | 14 421 356.00 | 14 421 356.00 |
FG Production vendue services | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 927 836.00 | 1 847.00 | 17 929 683.00 | 17 927 836.00 |
FM Production stockée | | | -40 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 915 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 575 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 571 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 566.00 | | | 98 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 915 791.00 | | | 17 915 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 670 280.00 | | | 17 670 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 510.00 | | | 245 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 754.00 | | | 313 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 938.00 | | | 258 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 373.00 | | 24 151.00 | 24 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 373.00 | | 24 151.00 | 24 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 462.00 | 2 882 462.00 | | 2 882 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 240.00 | 2 454 638.00 | 454 602.00 | 2 909 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 667.00 | 2 966 667.00 | | 2 966 667.00 |