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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
BF Prêts | 964 181.00 | 10 000.00 | 954 181.00 | 964 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 996.00 | 64 815.00 | 954 181.00 | 1 018 996.00 |
BN En cours de production de biens | 1 056 421.00 | | 1 056 421.00 | 1 056 421.00 |
BT Marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 395.00 | | 2 469 395.00 | 2 469 395.00 |
BZ Autres créances | 134 314.00 | | 134 314.00 | 134 314.00 |
CF Disponibilités | 487 156.00 | | 487 156.00 | 487 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 756.00 | | 4 147 756.00 | 4 147 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 753.00 | 64 815.00 | 5 101 937.00 | 5 166 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 966.00 | | | 200 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 502.00 | | | 1 610 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 969.00 | | | 1 831 969.00 |
DP Provisions pour risques | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 184.00 | | | 3 125 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 574.00 | | | 3 249 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 937.00 | | | 5 101 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 574.00 | | | 3 249 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 792 801.00 | 2 474.00 | 11 795 275.00 | 11 792 801.00 |
FD Production vendue biens | 14 250 520.00 | | 14 250 520.00 | 14 250 520.00 |
FG Production vendue services | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 045 013.00 | 2 474.00 | 26 047 487.00 | 26 045 013.00 |
FM Production stockée | | | -277 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 788 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 408 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 320 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 806.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 602 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 788 276.00 | | | 25 788 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 654 809.00 | | | 25 654 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 088.00 | 9 806.00 | 500.00 | 11 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 088.00 | 9 806.00 | 500.00 | 11 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 806.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 185.00 | 3 125 185.00 | | 3 125 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 390.00 | 124 390.00 | | 124 390.00 |
UP Prêts | 964 181.00 | 200 966.00 | 763 215.00 | 964 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 395.00 | 2 469 395.00 | | 2 469 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 891.00 | 2 804 676.00 | 763 215.00 | 3 567 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 575.00 | 3 249 575.00 | | 3 249 575.00 |