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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
BF Prêts | 1 129 049.00 | 10 000.00 | 1 119 049.00 | 1 129 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 865.00 | 64 815.00 | 1 119 049.00 | 1 183 865.00 |
BN En cours de production de biens | 1 334 295.00 | | 1 334 295.00 | 1 334 295.00 |
BT Marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 261.00 | | 2 676 261.00 | 2 676 261.00 |
BZ Autres créances | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
CF Disponibilités | 350 843.00 | | 350 843.00 | 350 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 001.00 | | 4 496 001.00 | 4 496 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 866.00 | 64 815.00 | 5 615 051.00 | 5 679 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 917.00 | | | 1 474 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 585.00 | | | 135 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 502.00 | | | 1 698 502.00 |
DP Provisions pour risques | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 442.00 | | | 3 799 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 018.00 | | | 106 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 460.00 | | | 3 905 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 051.00 | | | 5 615 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 460.00 | | | 3 905 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 580 994.00 | 2 134.00 | 10 583 128.00 | 10 580 994.00 |
FD Production vendue biens | 14 674 454.00 | | 14 674 454.00 | 14 674 454.00 |
FG Production vendue services | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 263 248.00 | 2 134.00 | 25 265 382.00 | 25 263 248.00 |
FM Production stockée | | | 36 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 309 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 159 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 873 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 865.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 109 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 859.00 | | | -10 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 309 382.00 | | | 25 309 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 173 796.00 | | | 25 173 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 585.00 | | | 135 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 381.00 | | 355 700.00 | 1 083 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 216.00 | 1 129 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 216.00 | 1 183 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 566.00 | | 355 700.00 | 1 028 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 442.00 | 10 865.00 | 5 220.00 | 5 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 442.00 | 10 865.00 | 5 220.00 | 5 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 865.00 | 5 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 799 443.00 | 3 799 443.00 | | 3 799 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
UP Prêts | 1 129 050.00 | 276 291.00 | 852 759.00 | 1 129 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 261.00 | 2 676 261.00 | | 2 676 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 948.00 | 3 086 189.00 | 852 759.00 | 3 938 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 461.00 | 3 905 461.00 | | 3 905 461.00 |