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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
BF Prêts | 849 481.00 | 10 000.00 | 839 481.00 | 849 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 296.00 | 64 815.00 | 839 481.00 | 904 296.00 |
BN En cours de production de biens | 1 620 176.00 | | 1 620 176.00 | 1 620 176.00 |
BT Marchandises | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 276.00 | | 2 809 276.00 | 2 809 276.00 |
BZ Autres créances | 169 088.00 | | 169 088.00 | 169 088.00 |
CF Disponibilités | 242 407.00 | | 242 407.00 | 242 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 641.00 | | 4 901 641.00 | 4 901 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 937.00 | 64 815.00 | 5 741 122.00 | 5 805 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 321.00 | | | 266 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 743 969.00 | | | 1 743 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 849.00 | | | 194 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 819.00 | | | 2 026 819.00 |
DP Provisions pour risques | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 372.00 | | | 3 525 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 649.00 | | | 163 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 021.00 | | | 3 689 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 122.00 | | | 5 741 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 021.00 | | | 3 689 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 023 865.00 | 2 664.00 | 13 026 530.00 | 13 023 865.00 |
FD Production vendue biens | 14 160 000.00 | | 14 160 000.00 | 14 160 000.00 |
FG Production vendue services | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 184 661.00 | 2 664.00 | 27 187 326.00 | 27 184 661.00 |
FM Production stockée | | | 563 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 773 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 649 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 190 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 193.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 507 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 773 593.00 | | | 27 773 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 578 743.00 | | | 27 578 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 849.00 | | | 194 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 394.00 | 16 194.00 | 11 306.00 | 20 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 394.00 | 16 194.00 | 11 306.00 | 20 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 372.00 | 3 525 372.00 | | 3 525 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 649.00 | 163 649.00 | | 163 649.00 |
UP Prêts | 849 481.00 | 266 321.00 | 583 160.00 | 849 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 277.00 | 2 809 277.00 | | 2 809 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 089.00 | 169 089.00 | | 169 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 847.00 | 3 244 687.00 | 583 160.00 | 3 827 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 021.00 | 3 689 021.00 | | 3 689 021.00 |