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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
BF Prêts | 1 028 565.00 | | 1 028 565.00 | 1 028 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 381.00 | 54 815.00 | 1 028 565.00 | 1 083 381.00 |
BN En cours de production de biens | 1 297 813.00 | | 1 297 813.00 | 1 297 813.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 364.00 | | 2 909 364.00 | 2 909 364.00 |
BZ Autres créances | 180 399.00 | | 180 399.00 | 180 399.00 |
CF Disponibilités | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 034.00 | | 4 475 034.00 | 4 475 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 416.00 | 54 815.00 | 5 503 600.00 | 5 558 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 821.00 | | | 209 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 271.00 | | | 1 389 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 917.00 | | | 1 562 917.00 |
DP Provisions pour risques | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 575.00 | | | 3 859 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
EA Autres dettes | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 242.00 | | | 3 935 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 600.00 | | | 5 503 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 242.00 | | | 3 935 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 791 735.00 | 2 612.00 | 8 794 347.00 | 8 791 735.00 |
FD Production vendue biens | 14 712 574.00 | | 14 712 574.00 | 14 712 574.00 |
FG Production vendue services | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 507 807.00 | 2 612.00 | 23 510 420.00 | 23 507 807.00 |
FM Production stockée | | | 7 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 523 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 515 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 922 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 403 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 523 486.00 | | | 23 523 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 437 840.00 | | | 23 437 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 357.00 | | 224 900.00 | 1 042 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 876.00 | 1 028 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 876.00 | 1 083 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 542.00 | | 224 900.00 | 987 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 269.00 | 5 220.00 | 3 047.00 | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 576.00 | 3 859 576.00 | | 3 859 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UP Prêts | 1 028 566.00 | 209 822.00 | 818 744.00 | 1 028 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 364.00 | 2 909 364.00 | | 2 909 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 159.00 | 133 159.00 | | 133 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 330.00 | 3 299 586.00 | 818 744.00 | 4 118 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 242.00 | 3 935 242.00 | | 3 935 242.00 |