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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | 192 672.00 | | 192 672.00 | 192 672.00 |
AN Terrains | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AP Constructions | 396 235.00 | 193 141.00 | 203 094.00 | 396 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 259.00 | 344 321.00 | 101 938.00 | 446 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 350.00 | 342 856.00 | 154 493.00 | 497 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 051.00 | 888 382.00 | 656 670.00 | 1 545 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 611.00 | 164.00 | 443 447.00 | 443 611.00 |
BZ Autres créances | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 927.00 | | 117 927.00 | 117 927.00 |
CF Disponibilités | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 590.00 | 164.00 | 931 425.00 | 931 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 641.00 | 888 546.00 | 1 588 095.00 | 2 476 641.00 |
CU Autres participations | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 536 649.00 | 399 049.00 | | 536 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 003.00 | 137 600.00 | | 119 003.00 |
DL TOTAL (I) | 664 036.00 | 545 033.00 | | 664 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 337.00 | 456 100.00 | | 435 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 554.00 | 679.00 | | 53 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 480.00 | 152 052.00 | | 179 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 445.00 | 277 072.00 | | 236 445.00 |
EA Autres dettes | 19 242.00 | 19 842.00 | | 19 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 059.00 | 905 744.00 | | 924 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 095.00 | 1 450 778.00 | | 1 588 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
FD Production vendue biens | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
FG Production vendue services | 2 570 455.00 | | 2 570 455.00 | 2 570 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 911.00 | | 2 640 911.00 | 2 640 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | 7 137.00 | | 3 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 077.00 | 7 360.00 | | 12 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 259.00 | 14 497.00 | | 15 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 2 845.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 335.00 | 2 845.00 | | 13 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | 11 652.00 | | 1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 311.00 | 15 694.00 | | 22 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 447.00 | 2 484 975.00 | | 2 673 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 444.00 | 2 347 375.00 | | 2 554 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 003.00 | 137 600.00 | | 119 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 475.00 | | 137 483.00 | 1 450 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 906.00 | 1 545 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 916.00 | 1 345 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 898.00 | | | 194 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 129.00 | | 137 468.00 | 1 247 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 447.00 | | 15.00 | 8 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 383.00 | 125 655.00 | 29 656.00 | 792 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 157.00 | 125 655.00 | 29 656.00 | 790 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 480.00 | 179 480.00 | | 179 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 443 414.00 | | | 443 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 056.00 | 127 276.00 | 303 779.00 | 431 056.00 |
VI Groupe et associés | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 045.00 | | | 125 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
VP Divers | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 412.00 | 573 412.00 | | 573 412.00 |
VW T.V.A. | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 059.00 | 620 280.00 | 303 779.00 | 924 059.00 |