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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 3 783.00 | 900.00 | 4 683.00 |
AH Fonds commercial | 192 672.00 | | 192 672.00 | 192 672.00 |
AN Terrains | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AP Constructions | 489 963.00 | 247 749.00 | 242 214.00 | 489 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 302.00 | 357 888.00 | 169 414.00 | 527 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 458.00 | 426 192.00 | 141 266.00 | 567 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 554.00 | 1 041 449.00 | 762 106.00 | 1 803 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 550.00 | | 117 550.00 | 117 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 956.00 | 164.00 | 541 792.00 | 541 956.00 |
BZ Autres créances | 144 413.00 | | 144 413.00 | 144 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CF Disponibilités | 127 642.00 | | 127 642.00 | 127 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 689.00 | 164.00 | 1 088 525.00 | 1 088 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 244.00 | 1 041 613.00 | 1 850 630.00 | 2 892 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 676 423.00 | 593 651.00 | | 676 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 855.00 | 137 772.00 | | 82 855.00 |
DL TOTAL (I) | 767 662.00 | 739 808.00 | | 767 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 676.00 | 434 449.00 | | 464 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 075.00 | 57 330.00 | | 125 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 558.00 | 254 619.00 | | 185 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 286.00 | 279 510.00 | | 284 286.00 |
EA Autres dettes | 23 373.00 | 15 558.00 | | 23 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 968.00 | 1 041 466.00 | | 1 082 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 630.00 | 1 781 274.00 | | 1 850 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 662.00 | 746 446.00 | | 769 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 097.00 | 38 533.00 | | 25 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
FD Production vendue biens | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
FG Production vendue services | 2 812 607.00 | | 2 812 607.00 | 2 812 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 478.00 | | 2 891 478.00 | 2 891 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 8 229.00 | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | 19 250.00 | | 20 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 740.00 | 27 479.00 | | 21 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 450.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 971.00 | 13 952.00 | | 3 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 667.00 | 14 402.00 | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 073.00 | 13 077.00 | | 17 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 30 336.00 | | 6 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 968.00 | 2 945 259.00 | | 2 938 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 113.00 | 2 807 487.00 | | 2 856 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 855.00 | 137 772.00 | | 82 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 140.00 | | 264 835.00 | 1 618 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 420.00 | 1 803 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 197 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 268.00 | 1 590 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 898.00 | | 2 608.00 | 194 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 769.00 | | 251 059.00 | 1 418 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | 11 168.00 | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 288.00 | 134 610.00 | 1 041 449.00 | 982 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 1 708.00 | 3 783.00 | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 061.00 | 132 902.00 | 1 037 666.00 | 980 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 558.00 | 185 558.00 | | 185 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 470.00 | 104 470.00 | | 104 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 541 759.00 | 541 759.00 | | 541 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 580.00 | 126 274.00 | 313 306.00 | 439 580.00 |
VI Groupe et associés | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 337.00 | | | 147 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
VP Divers | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 248.00 | 717 248.00 | | 717 248.00 |
VW T.V.A. | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 968.00 | 769 662.00 | 313 306.00 | 1 082 968.00 |