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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
AH Fonds commercial | 192 672.00 | | 192 672.00 | 192 672.00 |
AN Terrains | 11 212.00 | 6 331.00 | 4 881.00 | 11 212.00 |
AP Constructions | 527 835.00 | 342 500.00 | 185 335.00 | 527 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 131.00 | 415 319.00 | 199 811.00 | 615 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 243.00 | 500 948.00 | 299 295.00 | 800 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 544.00 | 1 274 580.00 | 897 964.00 | 2 172 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 917.00 | | 117 917.00 | 117 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 769.00 | | 841 769.00 | 841 769.00 |
BZ Autres créances | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 100.00 | | 255 100.00 | 255 100.00 |
CF Disponibilités | 185 162.00 | | 185 162.00 | 185 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 491.00 | | 1 523 491.00 | 1 523 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 034.00 | 1 274 580.00 | 2 421 455.00 | 3 696 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 849 461.00 | 775 554.00 | | 849 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 235.00 | 128 907.00 | | 119 235.00 |
DL TOTAL (I) | 977 081.00 | 912 845.00 | | 977 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 394.00 | 520 834.00 | | 520 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 888.00 | 136 730.00 | | 143 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 575.00 | 237 218.00 | | 303 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 626.00 | 313 117.00 | | 280 626.00 |
EA Autres dettes | 190 165.00 | 6 171.00 | | 190 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 374.00 | 1 214 069.00 | | 1 444 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 455.00 | 2 126 915.00 | | 2 421 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 657.00 | 1 007 180.00 | | 1 192 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 240.00 | 27 924.00 | | 92 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 888.00 | | | 143 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 406.00 | | 386 077.00 | 1 984 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 939.00 | 2 172 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206.00 | 202 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 733.00 | 1 954 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 153.00 | | 206.00 | 202 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 583.00 | | 385 571.00 | 1 766 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 670.00 | | 300.00 | 15 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 558.00 | 200 547.00 | 135 525.00 | 1 209 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 116.00 | 1 365.00 | | 8 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 442.00 | 199 182.00 | 135 525.00 | 1 201 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 575.00 | 303 575.00 | | 303 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 165.00 | 190 165.00 | | 190 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 841 769.00 | 841 769.00 | | 841 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 240.00 | 92 240.00 | | 92 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 154.00 | 176 438.00 | 251 717.00 | 428 154.00 |
VI Groupe et associés | 143 888.00 | 143 888.00 | | 143 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 756.00 | | | 304 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 361.00 | 967 361.00 | | 967 361.00 |
VW T.V.A. | 124 533.00 | 124 533.00 | | 124 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 374.00 | 1 192 657.00 | 251 717.00 | 1 444 374.00 |