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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
AH Fonds commercial | 202 672.00 | | 202 672.00 | 202 672.00 |
AN Terrains | 11 212.00 | 6 735.00 | 4 478.00 | 11 212.00 |
AP Constructions | 551 827.00 | 361 228.00 | 190 600.00 | 551 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 768.00 | 418 156.00 | 271 612.00 | 689 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 760.00 | 505 257.00 | 280 503.00 | 785 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 406.00 | 1 300 857.00 | 964 549.00 | 2 265 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 151.00 | | 194 151.00 | 194 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 700.00 | | 956 700.00 | 956 700.00 |
BZ Autres créances | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 513 405.00 | | 513 405.00 | 513 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 695.00 | | 1 810 695.00 | 1 810 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 101.00 | 1 300 857.00 | 2 775 245.00 | 4 076 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 913 696.00 | 849 461.00 | | 913 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 157.00 | 119 235.00 | | 190 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 237.00 | 977 081.00 | | 1 112 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 125.00 | 520 394.00 | | 440 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 311.00 | 143 888.00 | | 241 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 539.00 | 303 575.00 | | 414 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 438.00 | 280 626.00 | | 364 438.00 |
EA Autres dettes | 202 594.00 | 190 165.00 | | 202 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 663 007.00 | 1 444 374.00 | | 1 663 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 245.00 | 2 421 455.00 | | 2 775 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 873.00 | 1 192 657.00 | | 1 375 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
FD Production vendue biens | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
FG Production vendue services | 3 346 234.00 | | 3 346 234.00 | 3 346 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 578.00 | | 3 442 578.00 | 3 442 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 879.00 | 9 974.00 | | 10 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 350.00 | 31 200.00 | | 24 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 229.00 | 41 174.00 | | 35 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 542.00 | 48 420.00 | | 19 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208.00 | 27 925.00 | | 4 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | 8 263.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 144.00 | 84 608.00 | | 24 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 084.00 | -43 434.00 | | 11 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 179.00 | 62 028.00 | | 66 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 775.00 | 4 152 916.00 | | 3 523 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 618.00 | 4 033 681.00 | | 3 333 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 157.00 | 119 235.00 | | 190 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 544.00 | | 244 838.00 | 2 172 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 14 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 976.00 | 2 265 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 376.00 | 2 038 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 153.00 | | 10 000.00 | 202 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 421.00 | | 233 523.00 | 1 954 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 970.00 | | 1 315.00 | 15 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 580.00 | 152 249.00 | 125 973.00 | 1 274 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 099.00 | 152 249.00 | 125 973.00 | 1 265 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 539.00 | 414 539.00 | | 414 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 594.00 | 202 594.00 | | 202 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 956 700.00 | 956 700.00 | | 956 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 125.00 | 152 992.00 | 287 134.00 | 440 125.00 |
VI Groupe et associés | 241 311.00 | 241 311.00 | | 241 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 888.00 | 1 023 889.00 | | 1 023 888.00 |
VW T.V.A. | 147 062.00 | 147 062.00 | | 147 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 007.00 | 1 375 873.00 | 287 134.00 | 1 663 007.00 |