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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 682.00 | 6 815.00 | 866.00 | 7 682.00 |
AH Fonds commercial | 192 672.00 | | 192 672.00 | 192 672.00 |
AN Terrains | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AP Constructions | 489 963.00 | 280 856.00 | 209 107.00 | 489 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 006.00 | 384 132.00 | 136 873.00 | 521 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 445.00 | 442 090.00 | 188 355.00 | 630 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 274.00 | 1 119 730.00 | 743 544.00 | 1 863 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 358.00 | | 128 358.00 | 128 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 869.00 | 164.00 | 587 705.00 | 587 869.00 |
BZ Autres créances | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
CF Disponibilités | 222 376.00 | | 222 376.00 | 222 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 117.00 | 164.00 | 1 151 953.00 | 1 152 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 391.00 | 1 119 894.00 | 1 895 497.00 | 3 015 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 704 278.00 | 676 423.00 | | 704 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 276.00 | 82 855.00 | | 126 276.00 |
DL TOTAL (I) | 838 939.00 | 767 662.00 | | 838 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 118.00 | 464 676.00 | | 423 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 187.00 | 125 075.00 | | 166 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 079.00 | 185 558.00 | | 181 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 687.00 | 284 286.00 | | 273 687.00 |
EA Autres dettes | 12 488.00 | 23 373.00 | | 12 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 558.00 | 1 082 968.00 | | 1 056 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 497.00 | 1 850 630.00 | | 1 895 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 655.00 | 769 662.00 | | 799 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 048.00 | 25 097.00 | | 29 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 187.00 | | | 166 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 554.00 | | 133 918.00 | 1 803 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 199.00 | 1 863 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 199.00 | 1 647 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 354.00 | | 2 999.00 | 197 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 560.00 | | 130 889.00 | 1 590 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 640.00 | | 30.00 | 15 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 449.00 | 152 922.00 | 74 641.00 | 1 041 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 3 032.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 666.00 | 149 889.00 | 74 641.00 | 1 037 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 079.00 | 181 079.00 | | 181 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 587 672.00 | 587 672.00 | | 587 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 070.00 | 137 167.00 | 256 903.00 | 394 070.00 |
VI Groupe et associés | 166 187.00 | 166 187.00 | | 166 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 510.00 | | | 145 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 034.00 | 668 034.00 | | 668 034.00 |
VW T.V.A. | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 558.00 | 799 655.00 | 256 903.00 | 1 056 558.00 |