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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
AH Fonds commercial | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 460.00 | 247 206.00 | 34 254.00 | 281 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 281.00 | 134 963.00 | 10 317.00 | 145 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 522.00 | | 933 522.00 | 933 522.00 |
BF Prêts | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 158.00 | 473 156.00 | 1 141 002.00 | 1 614 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 389.00 | 7 746.00 | 264 643.00 | 272 389.00 |
BZ Autres créances | 168 646.00 | | 168 646.00 | 168 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 064.00 | 7 746.00 | 598 317.00 | 606 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 025.00 | 480 902.00 | 1 752 122.00 | 2 233 025.00 |
CU Autres participations | 121 261.00 | 10 000.00 | 111 261.00 | 121 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 576 216.00 | 576 216.00 | | 576 216.00 |
DH Report à nouveau | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 109.00 | 98 429.00 | | 78 109.00 |
DK Provisions réglementées | 7 506.00 | 9 980.00 | | 7 506.00 |
DL TOTAL (I) | 898 981.00 | 823 346.00 | | 898 981.00 |
DP Provisions pour risques | 56 350.00 | 20 000.00 | | 56 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 350.00 | 20 000.00 | | 56 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 254.00 | | | 162 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 408.00 | 393 187.00 | | 341 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 854.00 | 276 775.00 | | 272 854.00 |
EA Autres dettes | 20 272.00 | 27 112.00 | | 20 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 790.00 | 697 076.00 | | 796 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 122.00 | 1 540 422.00 | | 1 752 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 790.00 | 697 076.00 | | 796 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 165 733.00 | | 1 165 733.00 | 1 165 733.00 |
FG Production vendue services | 2 225 869.00 | 16 933.00 | 2 242 802.00 | 2 225 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 602.00 | 16 933.00 | 3 408 536.00 | 3 391 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 12 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 916.00 | 1 500.00 | | 15 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 687.00 | 130.00 | | 2 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 604.00 | 1 630.00 | | 18 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 449.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 563.00 | 12 055.00 | | 46 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 960.00 | 12 504.00 | | 57 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 355.00 | -10 874.00 | | -39 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 8 441.00 | | 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 109.00 | 98 429.00 | | 78 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 758.00 | | 677 399.00 | 1 000 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | 1 075 818.00 | 3 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 282.00 | 60 716.00 | 1 614 158.00 | 3 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 111 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 216.00 | 426 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 636.00 | | 22 322.00 | 457 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 023.00 | 1.00 | 655 077.00 | 424 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 832.00 | 18 657.00 | 49 334.00 | 493 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 846.00 | 18 657.00 | 49 334.00 | 412 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 980.00 | 213.00 | 2 687.00 | 9 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 36 350.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 138.00 | 262.00 | 654.00 | 8 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 138.00 | 10 262.00 | 654.00 | 8 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 118.00 | 46 826.00 | 3 342.00 | 38 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 563.00 | 2 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 408.00 | 341 408.00 | | 341 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933 522.00 | 933 522.00 | | 933 522.00 |
UP Prêts | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UX Autres créances clients | 264 067.00 | | | 264 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VB T. V. A. | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
VI Groupe et associés | 162 254.00 | 162 254.00 | | 162 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 771.00 | 1 403 454.00 | 10 317.00 | 1 413 771.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 790.00 | 796 790.00 | | 796 790.00 |