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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 859.00 | 77 097.00 | 761.00 | 77 859.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 398.00 | 301 675.00 | 103 722.00 | 405 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 929.00 | 187 469.00 | 41 460.00 | 228 929.00 |
AX Avances et acomptes | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BF Prêts | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 503.00 | 614 575.00 | 256 928.00 | 871 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 118.00 | 538.00 | 181 580.00 | 182 118.00 |
BZ Autres créances | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 604 546.00 | | 604 546.00 | 604 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 252.00 | 538.00 | 901 714.00 | 902 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 756.00 | 615 113.00 | 1 158 643.00 | 1 773 756.00 |
CU Autres participations | 80 015.00 | 10 000.00 | 70 015.00 | 80 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 091.00 | 102 719.00 | | 93 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 7 600.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | | 60 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 460.00 | -74 691.00 | | -329 460.00 |
DL TOTAL (I) | -205 128.00 | 124 331.00 | | -205 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 43 482.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 224.00 | 185 074.00 | | 502 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 709.00 | 234 332.00 | | 194 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 414.00 | 258 929.00 | | 225 414.00 |
EA Autres dettes | 39 622.00 | 47 788.00 | | 39 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 972.00 | 769 760.00 | | 1 361 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 643.00 | 895 892.00 | | 1 158 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 972.00 | 769 760.00 | | 1 361 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 118 604.00 | | 1 118 604.00 | 1 118 604.00 |
FG Production vendue services | 1 686 963.00 | | 1 686 963.00 | 1 686 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 568.00 | | 2 805 568.00 | 2 805 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 11 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 263.00 | 571.00 | | 31 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 263.00 | 1 171.00 | | 31 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 900.00 | -1 171.00 | | -30 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 160.00 | 3 794 640.00 | | 3 163 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 620.00 | 3 869 331.00 | | 3 492 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 460.00 | -74 691.00 | | -329 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 682.00 | | 40 718.00 | 957 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 374.00 | 120 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 465.00 | 109 432.00 | 871 503.00 | 17 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 612.00 | 77 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 465.00 | 74 445.00 | 672 660.00 | 17 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 091.00 | | 380.00 | 108 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 404.00 | | 40 167.00 | 724 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 187.00 | | 171.00 | 125 187.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 801.00 | 55 235.00 | 73 794.00 | 584 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 501.00 | 596.00 | | 76 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 299.00 | 54 639.00 | 73 794.00 | 508 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 709.00 | 194 709.00 | | 194 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UP Prêts | 19 565.00 | 227.00 | 19 338.00 | 19 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 181 550.00 | 181 550.00 | | 181 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 502 224.00 | 502 224.00 | | 502 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 644.00 | 261 305.00 | 19 338.00 | 280 644.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 972.00 | 1 361 972.00 | | 1 361 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |