| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 199.00 | 63 004.00 | 15 194.00 | 78 199.00 |
AH Fonds commercial | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 637.00 | 262 160.00 | 80 476.00 | 342 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 997.00 | 110 094.00 | 35 902.00 | 145 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 278.00 | 688 284.00 | 9 993.00 | 698 278.00 |
BF Prêts | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 578.00 | 1 133 544.00 | 359 033.00 | 1 492 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 287.00 | 940.00 | 281 347.00 | 282 287.00 |
BZ Autres créances | 187 161.00 | | 187 161.00 | 187 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 207 328.00 | | 207 328.00 | 207 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 004.00 | 940.00 | 768 064.00 | 769 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 666.00 | 1 134 484.00 | 1 136 181.00 | 2 270 666.00 |
CU Autres participations | 182 050.00 | 10 000.00 | 172 050.00 | 182 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 752 756.00 | 576 216.00 | | 752 756.00 |
DH Report à nouveau | | 98 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 618.00 | 78 109.00 | | -730 618.00 |
DK Provisions réglementées | 4 277.00 | 7 506.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 165 134.00 | 898 981.00 | | 165 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 214.00 | 162 254.00 | | 86 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 906.00 | 341 408.00 | | 565 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 365.00 | 272 854.00 | | 307 365.00 |
EA Autres dettes | 11 559.00 | 20 272.00 | | 11 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 046.00 | 796 790.00 | | 971 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 181.00 | 1 752 122.00 | | 1 136 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 046.00 | 796 790.00 | | 971 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 909.00 | | 1 025 909.00 | 1 025 909.00 |
FG Production vendue services | 2 334 343.00 | 13 350.00 | 2 347 693.00 | 2 334 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 252.00 | 13 350.00 | 3 373 602.00 | 3 360 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 15 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 688 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 15 916.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 578.00 | 2 687.00 | | 59 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 703.00 | 18 604.00 | | 59 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 426.00 | 13.00 | | 41 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 426.00 | 57 960.00 | | 41 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 277.00 | -39 355.00 | | 18 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 534.00 | 934.00 | | -1 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 618.00 | 78 109.00 | | -730 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 158.00 | | 219 525.00 | 1 614 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 340.00 | 895 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 106.00 | 1 492 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 002.00 | 108 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 763.00 | 488 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 598.00 | | 19 215.00 | 111 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 741.00 | | 98 655.00 | 426 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 818.00 | | 101 654.00 | 1 075 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 156.00 | 30 869.00 | 58 765.00 | 463 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 986.00 | 4 020.00 | 22 002.00 | 80 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 169.00 | 26 849.00 | 36 763.00 | 382 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 906.00 | 565 906.00 | | 565 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 106.00 | 155 106.00 | | 155 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 374.00 | 118 374.00 | | 118 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 278.00 | 698 278.00 | | 698 278.00 |
UP Prêts | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UX Autres créances clients | 281 249.00 | | | 281 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 185.00 | 1 187 868.00 | 10 317.00 | 1 198 185.00 |
VW T.V.A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 046.00 | 971 046.00 | | 971 046.00 |