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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 479.00 | 76 501.00 | 977.00 | 77 479.00 |
AH Fonds commercial | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 915.00 | 339 994.00 | 102 921.00 | 442 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 690.00 | 168 304.00 | 57 385.00 | 225 690.00 |
AX Avances et acomptes | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BF Prêts | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 682.00 | 594 801.00 | 362 881.00 | 957 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 009.00 | 403.00 | 318 605.00 | 319 009.00 |
BZ Autres créances | 113 516.00 | | 113 516.00 | 113 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 414.00 | 403.00 | 533 010.00 | 533 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 097.00 | 595 204.00 | 895 892.00 | 1 491 097.00 |
CU Autres participations | 80 015.00 | 10 000.00 | 70 015.00 | 80 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 60 303.00 | 24 097.00 | | 60 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 691.00 | 36 206.00 | | -74 691.00 |
DL TOTAL (I) | 124 331.00 | 199 022.00 | | 124 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 074.00 | 183 696.00 | | 185 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 332.00 | 214 378.00 | | 234 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 929.00 | 275 907.00 | | 258 929.00 |
EA Autres dettes | 47 788.00 | 54 600.00 | | 47 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | 225.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 760.00 | 728 808.00 | | 769 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 892.00 | 929 031.00 | | 895 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 760.00 | 728 808.00 | | 769 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 741 051.00 | | 1 741 051.00 | 1 741 051.00 |
FG Production vendue services | 1 923 269.00 | | 1 923 269.00 | 1 923 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 320.00 | | 3 664 320.00 | 3 664 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | 209 550.00 | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 210 750.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 90 651.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -1 200.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 638.00 | 3 802 665.00 | | 3 794 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 329.00 | 3 766 459.00 | | 3 869 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 691.00 | 36 206.00 | | -74 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 062.00 | | 67 197.00 | 909 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 223.00 | 125 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 621.00 | 6 955.00 | 957 682.00 | 11 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 130.00 | 108 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 621.00 | 2 601.00 | 724 404.00 | 11 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 811.00 | | 1 410.00 | 108 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 723.00 | | 40 904.00 | 697 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 527.00 | | 24 883.00 | 102 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 945.00 | 57 015.00 | 4 159.00 | 531 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 814.00 | 2 639.00 | 1 952.00 | 75 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 130.00 | 54 376.00 | 2 207.00 | 456 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 332.00 | 234 332.00 | | 234 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 406.00 | 129 406.00 | | 129 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
UP Prêts | 19 565.00 | 20.00 | 19 545.00 | 19 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 318 583.00 | 318 583.00 | | 318 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
VI Groupe et associés | 185 074.00 | 185 074.00 | | 185 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 221.00 | 480 676.00 | 19 545.00 | 500 221.00 |
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 760.00 | 769 760.00 | | 769 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |