| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 199.00 | 69 409.00 | 8 789.00 | 78 199.00 |
AH Fonds commercial | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 938.00 | 286 159.00 | 79 779.00 | 365 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 301.00 | 119 546.00 | 25 755.00 | 145 301.00 |
AX Avances et acomptes | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BF Prêts | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 669.00 | 485 114.00 | 303 554.00 | 788 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 382.00 | 1 076.00 | 328 306.00 | 329 382.00 |
BZ Autres créances | 157 463.00 | | 157 463.00 | 157 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 107 948.00 | | 107 948.00 | 107 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 778.00 | 1 076.00 | 672 702.00 | 673 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 448.00 | 486 190.00 | 976 257.00 | 1 462 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
CU Autres participations | 80 015.00 | 10 000.00 | 70 015.00 | 80 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 22 137.00 | 752 756.00 | | 22 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959.00 | -730 618.00 | | 1 959.00 |
DK Provisions réglementées | 1 402.00 | 4 277.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 164 218.00 | 165 134.00 | | 164 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 028.00 | 86 214.00 | | 260 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 552.00 | 565 906.00 | | 255 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 975.00 | 307 365.00 | | 294 975.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 11 559.00 | | 1 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 038.00 | 971 046.00 | | 812 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 257.00 | 1 136 181.00 | | 976 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 038.00 | 971 046.00 | | 812 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 019 239.00 | | 1 019 239.00 | 1 019 239.00 |
FG Production vendue services | 2 262 433.00 | | 2 262 433.00 | 2 262 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 673.00 | | 3 281 673.00 | 3 281 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 13 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 688 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 335.00 | 125.00 | | 105 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 875.00 | 59 578.00 | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 221.00 | 59 703.00 | | 108 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 41 426.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257 316.00 | | | 1 257 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 336.00 | 41 426.00 | | 1 257 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149 115.00 | 18 277.00 | | -1 149 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 785.00 | 3 518 949.00 | | 4 619 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 827.00 | 4 249 567.00 | | 4 617 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959.00 | -730 618.00 | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 578.00 | | 566 009.00 | 1 492 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | 1 257 316.00 | 100 452.00 | 6 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 201.00 | 1 263 716.00 | 788 669.00 | 6 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 579 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 634.00 | | 97 170.00 | 488 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 132.00 | | 468 838.00 | 895 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 259.00 | 46 254.00 | 6 400.00 | 435 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 004.00 | 6 405.00 | | 63 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 255.00 | 39 849.00 | 6 400.00 | 372 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 552.00 | 255 552.00 | | 255 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 723.00 | 138 723.00 | | 138 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UP Prêts | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UX Autres créances clients | 328 201.00 | | | 328 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
VI Groupe et associés | 260 028.00 | 260 028.00 | | 260 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 608.00 | 513 291.00 | 10 317.00 | 523 608.00 |
VW T.V.A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 038.00 | 812 038.00 | | 812 038.00 |