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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 327.00 | 51 747.00 | 27 580.00 | 79 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 646.00 | 62 035.00 | 27 610.00 | 89 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 502.00 | 115 522.00 | 55 980.00 | 171 502.00 |
BN En cours de production de biens | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BT Marchandises | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 978.00 | 1 691.00 | 188 287.00 | 189 978.00 |
BZ Autres créances | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 222.00 | 1 691.00 | 277 532.00 | 279 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 724.00 | 117 213.00 | 333 511.00 | 450 724.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
DL TOTAL (I) | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
EA Autres dettes | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 427.00 | | | 230 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 511.00 | | | 333 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 625.00 | | | 216 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 731.00 | | 812 731.00 | 812 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 731.00 | | 812 731.00 | 812 731.00 |
FM Production stockée | | | -4 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 560.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 753.00 | | | 818 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 103.00 | | | 787 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 665.00 | | 20 837.00 | 150 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 100.00 | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 236.00 | | 20 737.00 | 148 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 962.00 | 24 560.00 | | 90 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 222.00 | 24 560.00 | | 89 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 916.00 | | 1 225.00 | 2 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 916.00 | | 1 225.00 | 2 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916.00 | | 1 225.00 | 2 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 187 964.00 | | | 187 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VC Groupe et associés | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 328.00 | 15 526.00 | 13 802.00 | 29 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VP Divers | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 351.00 | 252 672.00 | 679.00 | 253 351.00 |
VW T.V.A. | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 427.00 | 216 625.00 | 13 802.00 | 230 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
ST Autres comptes | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
YT Sous‐traitance | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 316.00 | | | 184 316.00 |