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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 250.00 | 61 029.00 | 21 221.00 | 82 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 789.00 | 72 823.00 | 16 966.00 | 89 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 569.00 | 135 592.00 | 38 976.00 | 174 569.00 |
BN En cours de production de biens | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 852.00 | 6 602.00 | 182 250.00 | 188 852.00 |
BZ Autres créances | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
CF Disponibilités | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 967.00 | 6 602.00 | 306 365.00 | 312 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 536.00 | 142 194.00 | 345 342.00 | 487 536.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
DL TOTAL (I) | 135 818.00 | | | 135 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 671.00 | | | 105 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 524.00 | | | 209 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 342.00 | | | 345 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 881.00 | | | 205 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 502.00 | | 3 067.00 | 171 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 973.00 | | 3 067.00 | 168 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 522.00 | 20 070.00 | | 115 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 782.00 | 20 070.00 | | 113 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | 4 911.00 | | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | 4 911.00 | | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | 4 911.00 | | 1 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 179 745.00 | | | 179 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VC Groupe et associés | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 634.00 | 10 992.00 | 3 643.00 | 14 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VP Divers | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 040.00 | 268 361.00 | 679.00 | 269 040.00 |
VW T.V.A. | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 524.00 | 205 881.00 | 3 643.00 | 209 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
ST Autres comptes | 132 844.00 | | | 132 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
YT Sous‐traitance | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 447.00 | | | 133 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 181.00 | | | 254 181.00 |