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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 924.00 | 41 298.00 | 24 626.00 | 65 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 925.00 | 159 780.00 | 231 145.00 | 390 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 024.00 | 206 659.00 | 257 366.00 | 464 024.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 932.00 | 11 996.00 | 303 935.00 | 315 932.00 |
BZ Autres créances | 107 098.00 | | 107 098.00 | 107 098.00 |
CF Disponibilités | 138 299.00 | | 138 299.00 | 138 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 313.00 | 11 996.00 | 562 316.00 | 574 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 337.00 | 218 655.00 | 819 682.00 | 1 038 337.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 792.00 | | | 176 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
DL TOTAL (I) | 241 071.00 | | | 241 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 870.00 | | | 319 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 997.00 | | | 136 997.00 |
EA Autres dettes | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 611.00 | | | 578 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 682.00 | | | 819 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 627.00 | | | 428 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 340.00 | | 1 558 340.00 | 1 558 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 340.00 | | 1 558 340.00 | 1 558 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 602.00 | | | 1 573 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 124.00 | | | 1 518 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 751.00 | | 94 128.00 | 420 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 855.00 | 464 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 855.00 | 456 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 576.00 | | 94 128.00 | 413 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 730.00 | 67 784.00 | 50 855.00 | 189 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 1 483.00 | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 633.00 | 66 301.00 | 50 855.00 | 185 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 602.00 | 11 996.00 | 5 602.00 | 5 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 602.00 | 11 996.00 | 5 602.00 | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602.00 | 11 996.00 | 5 602.00 | 5 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 996.00 | 5 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 302 085.00 | 302 085.00 | | 302 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 465.00 | 169 481.00 | 149 984.00 | 319 465.00 |
VI Groupe et associés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 299.00 | 425 814.00 | 1 485.00 | 427 299.00 |
VW T.V.A. | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 611.00 | 428 627.00 | 149 984.00 | 578 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
ST Autres comptes | 159 051.00 | | | 159 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
YT Sous‐traitance | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 261.00 | | | 261 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 196.00 | | | 373 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |