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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 841.00 | 63 305.00 | 17 536.00 | 80 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 876.00 | 75 736.00 | 190 140.00 | 265 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 567.00 | 140 782.00 | 207 786.00 | 348 567.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 951.00 | 5 602.00 | 143 349.00 | 148 951.00 |
BZ Autres créances | 136 022.00 | | 136 022.00 | 136 022.00 |
CF Disponibilités | 111 778.00 | | 111 778.00 | 111 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 682.00 | 5 602.00 | 419 080.00 | 424 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 250.00 | 146 384.00 | 626 866.00 | 773 250.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 018.00 | | | 127 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
DL TOTAL (I) | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 289.00 | | | 216 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 392.00 | | | 140 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
EA Autres dettes | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 712.00 | | | 459 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 866.00 | | | 626 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 953.00 | | | 313 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 676.00 | | 1 080 676.00 | 1 080 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 676.00 | | 1 080 676.00 | 1 080 676.00 |
FM Production stockée | | | -2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 293.00 | | | 1 100 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 956.00 | | | 1 068 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 569.00 | | 200 595.00 | 174 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 596.00 | 348 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 917.00 | 346 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 040.00 | | 200 595.00 | 172 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 592.00 | 30 495.00 | 25 306.00 | 135 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 852.00 | 30 495.00 | 25 306.00 | 133 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 602.00 | | 1 000.00 | 6 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 602.00 | | 1 000.00 | 6 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 602.00 | | 1 000.00 | 6 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 392.00 | 140 392.00 | | 140 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UX Autres créances clients | 142 243.00 | 142 243.00 | | 142 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VC Groupe et associés | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 948.00 | 70 189.00 | 122 282.00 | 215 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 549.00 | | | 219 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VP Divers | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 655.00 | 289 655.00 | | 289 655.00 |
VW T.V.A. | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 712.00 | 313 953.00 | 122 282.00 | 459 712.00 |