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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 4 097.00 | 1 483.00 | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 830.00 | 73 832.00 | 31 998.00 | 105 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 746.00 | 111 801.00 | 195 945.00 | 307 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 751.00 | 189 730.00 | 231 021.00 | 420 751.00 |
BT Marchandises | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 668.00 | 5 602.00 | 202 066.00 | 207 668.00 |
BZ Autres créances | 117 045.00 | | 117 045.00 | 117 045.00 |
CF Disponibilités | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 347.00 | 5 602.00 | 433 745.00 | 439 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 098.00 | 195 332.00 | 664 766.00 | 860 098.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 354.00 | | | 158 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
DL TOTAL (I) | 185 592.00 | | | 185 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 139.00 | | | 178 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 254.00 | | | 126 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 263.00 | | | 102 263.00 |
EA Autres dettes | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 174.00 | | | 479 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 766.00 | | | 664 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 440.00 | | | 340 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 771.00 | | 1 292 771.00 | 1 292 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 771.00 | | 1 292 771.00 | 1 292 771.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 161.00 | | | 1 299 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 723.00 | | | 1 280 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 567.00 | | 72 184.00 | 348 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | 3 840.00 | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 717.00 | | 66 858.00 | 346 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 1 485.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 782.00 | 48 948.00 | | 140 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 2 357.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 042.00 | 46 591.00 | | 139 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 254.00 | 126 254.00 | | 126 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VC Groupe et associés | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 750.00 | 39 016.00 | 138 734.00 | 177 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 382.00 | 326 897.00 | 1 485.00 | 328 382.00 |
VW T.V.A. | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 174.00 | 340 440.00 | 138 734.00 | 479 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
ST Autres comptes | 170 147.00 | | | 170 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
YT Sous‐traitance | 89 336.00 | | | 89 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 062.00 | | | 197 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 199.00 | | | 132 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 728.00 | | | 331 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |