| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 131.00 | 282 275.00 | 10 856.00 | 293 131.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 397 587.00 | | 397 587.00 | 397 587.00 |
AP Constructions | 5 509 596.00 | 2 521 263.00 | 2 988 333.00 | 5 509 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516 930.00 | 2 714 068.00 | 802 861.00 | 3 516 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 199.00 | 174 138.00 | 110 062.00 | 284 199.00 |
BF Prêts | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 069 788.00 | 5 691 744.00 | 4 378 044.00 | 10 069 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 371.00 | | 597 371.00 | 597 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 233.00 | | 271 233.00 | 271 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 976.00 | 47 936.00 | 1 388 040.00 | 1 435 976.00 |
BZ Autres créances | 502 324.00 | | 502 324.00 | 502 324.00 |
CF Disponibilités | 198 629.00 | | 198 629.00 | 198 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 746.00 | 47 936.00 | 2 981 810.00 | 3 029 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 099 534.00 | 5 739 680.00 | 7 359 854.00 | 13 099 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
CU Autres participations | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 460 262.00 | | | 460 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 061.00 | 460 262.00 | | -214 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454 747.00 | 498 519.00 | | 454 747.00 |
DK Provisions réglementées | 72 141.00 | 66 848.00 | | 72 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 592.00 | 1 406 131.00 | | 1 153 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 799.00 | 909 219.00 | | 870 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775 129.00 | 2 858 804.00 | | 2 775 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 680.00 | 1 027 007.00 | | 1 073 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 123.00 | 722 558.00 | | 782 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 534.00 | 81 750.00 | | 39 534.00 |
EA Autres dettes | 670 185.00 | 797 696.00 | | 670 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 188.00 | -4 150.00 | | -5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 206 262.00 | 6 392 883.00 | | 6 206 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 359 854.00 | 7 799 015.00 | | 7 359 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 864 996.00 | 6 043 397.00 | | 5 864 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 888.00 | 167 200.00 | | 152 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
FD Production vendue biens | 14 567 848.00 | | 14 567 848.00 | 14 567 848.00 |
FG Production vendue services | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 664 132.00 | | 14 664 132.00 | 14 664 132.00 |
FM Production stockée | | | -162 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 535 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 133 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 723 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 241.00 | 15 657.00 | | 32 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 336.00 | 8 578.00 | | 88 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 682.00 | 53 606.00 | | 137 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 310.00 | 2 403.00 | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 329.00 | 64 586.00 | | 227 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 926.00 | 62 367.00 | | 41 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 840.00 | 1 453.00 | | 82 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 286.00 | 6 717.00 | | 49 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 052.00 | 70 537.00 | | 174 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 277.00 | -5 951.00 | | 53 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 762 476.00 | 15 539 432.00 | | 14 762 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 976 537.00 | 15 079 170.00 | | 14 976 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 061.00 | 460 262.00 | | -214 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 416.00 | 21 293.00 | | 37 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324 778.00 | | 315 549.00 | 10 324 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 781.00 | 60 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 539.00 | 10 069 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 758.00 | 9 708 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 753.00 | | 10 000.00 | 290 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 965 522.00 | | 305 549.00 | 9 965 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 603 747.00 | 567 916.00 | 479 919.00 | 5 603 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 717.00 | 32 557.00 | | 249 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 030.00 | 535 358.00 | 479 919.00 | 5 354 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 848.00 | 6 604.00 | 1 310.00 | 66 848.00 |
6T Sur comptes clients | 43 231.00 | 4 705.00 | | 43 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 231.00 | 4 705.00 | | 43 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 079.00 | 11 309.00 | 1 310.00 | 110 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 604.00 | 1 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 680.00 | 1 073 680.00 | | 1 073 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 042.00 | 370 042.00 | | 370 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 121.00 | 265 121.00 | | 265 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 185.00 | 670 185.00 | | 670 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5 188.00 | -5 188.00 | | -5 188.00 |
UP Prêts | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 403.00 | | | 1 385 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
VB T. V. A. | 94 984.00 | | | 94 984.00 |
VC Groupe et associés | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 888.00 | 152 888.00 | | 152 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 912.00 | 376 646.00 | 341 266.00 | 717 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 775 129.00 | 2 775 129.00 | | 2 775 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 383.00 | | | 434 383.00 |
VP Divers | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 762.00 | 144 762.00 | | 144 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 673.00 | | | 156 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 972.00 | 2 019 972.00 | | 2 019 972.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 206 262.00 | 5 864 996.00 | 341 266.00 | 6 206 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 008.00 | 171 254.00 | | 194 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 806.00 | 92 448.00 | | 119 806.00 |
ST Autres comptes | 1 648 431.00 | 1 602 682.00 | | 1 648 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 619.00 | 138 902.00 | | 144 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 760.00 | 175 999.00 | | 237 760.00 |
YT Sous‐traitance | 92 137.00 | 88 013.00 | | 92 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 627 895.00 | 421 155.00 | | 627 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 144.00 | 126 513.00 | | 119 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 151.00 | 297 767.00 | | 313 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 016.00 | 833 899.00 | | 812 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 407.00 | 824 993.00 | | 843 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 632 888.00 | 2 343 200.00 | | 2 632 888.00 |