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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 131.00 | 249 717.00 | 33 414.00 | 283 131.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 397 587.00 | | 397 587.00 | 397 587.00 |
AP Constructions | 5 509 596.00 | 2 288 439.00 | 3 221 157.00 | 5 509 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 709.00 | 2 895 136.00 | 900 574.00 | 3 795 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 629.00 | 170 455.00 | 92 174.00 | 262 629.00 |
BF Prêts | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 324 778.00 | 5 603 747.00 | 4 721 031.00 | 10 324 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 275.00 | | 773 275.00 | 773 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 225.00 | | 434 225.00 | 434 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 672.00 | 43 231.00 | 1 101 441.00 | 1 144 672.00 |
BZ Autres créances | 529 874.00 | | 529 874.00 | 529 874.00 |
CF Disponibilités | 216 933.00 | | 216 933.00 | 216 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 215.00 | 43 231.00 | 3 077 984.00 | 3 121 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 992.00 | 5 646 978.00 | 7 799 015.00 | 13 445 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
CU Autres participations | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 120 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 262.00 | 151 562.00 | | 460 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 498 519.00 | 542 291.00 | | 498 519.00 |
DK Provisions réglementées | 66 848.00 | 62 534.00 | | 66 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 131.00 | 16 242.00 | | 1 406 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 219.00 | 1 264 567.00 | | 909 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858 804.00 | 3 662 227.00 | | 2 858 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 007.00 | 1 340 434.00 | | 1 027 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 558.00 | 669 000.00 | | 722 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
EA Autres dettes | 797 696.00 | 1 099 300.00 | | 797 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 150.00 | -3 500.00 | | -4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 392 883.00 | 8 032 029.00 | | 6 392 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 015.00 | 8 048 271.00 | | 7 799 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 043 397.00 | 7 291 316.00 | | 6 043 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 200.00 | 34 203.00 | | 167 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
FD Production vendue biens | 15 094 974.00 | | 15 094 974.00 | 15 094 974.00 |
FG Production vendue services | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 187 067.00 | | 15 187 067.00 | 15 187 067.00 |
FM Production stockée | | | 262 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 474 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 857 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 149.00 | |
GE Autres charges | | | 7 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 895 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 657.00 | 48 387.00 | | 15 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578.00 | 86 416.00 | | 8 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 606.00 | 43 772.00 | | 53 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 403.00 | 15 559.00 | | 2 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 586.00 | 145 747.00 | | 64 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 367.00 | 27 858.00 | | 62 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 717.00 | 43 551.00 | | 6 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 537.00 | 71 410.00 | | 70 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 951.00 | 74 338.00 | | -5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 539 432.00 | 15 456 237.00 | | 15 539 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 079 170.00 | 15 304 676.00 | | 15 079 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 262.00 | 151 562.00 | | 460 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 293.00 | 41 120.00 | | 21 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 852 417.00 | | 505 971.00 | 9 852 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 611.00 | 10 324 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 611.00 | 9 965 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 133.00 | | 2 620.00 | 288 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 557 706.00 | | 441 427.00 | 9 557 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578.00 | | 61 925.00 | 6 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095 852.00 | 540 053.00 | 32 158.00 | 5 095 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 186.00 | 46 531.00 | | 203 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892 665.00 | 493 522.00 | 32 158.00 | 4 892 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 534.00 | 6 717.00 | 2 403.00 | 62 534.00 |
6T Sur comptes clients | 24 283.00 | 25 149.00 | 6 202.00 | 24 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 283.00 | 25 149.00 | 6 202.00 | 24 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 817.00 | 31 866.00 | 8 605.00 | 86 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 149.00 | 6 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 717.00 | 2 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 007.00 | 1 027 007.00 | | 1 027 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 416.00 | 290 416.00 | | 290 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 138.00 | 284 138.00 | | 284 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 696.00 | 797 696.00 | | 797 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | -4 150.00 | -4 150.00 | | -4 150.00 |
UP Prêts | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 063.00 | | | 1 099 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
VB T. V. A. | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
VC Groupe et associés | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 019.00 | 392 532.00 | 349 487.00 | 742 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 858 804.00 | 2 858 804.00 | | 2 858 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 915.00 | | | 487 915.00 |
VP Divers | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 070.00 | 146 070.00 | | 146 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 944.00 | | | 269 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 022.00 | 1 762 022.00 | | 1 762 022.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 883.00 | 6 043 397.00 | 349 487.00 | 6 392 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 254.00 | 178 013.00 | | 171 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 448.00 | 90 425.00 | | 92 448.00 |
ST Autres comptes | 1 602 682.00 | 1 670 773.00 | | 1 602 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 902.00 | 121 873.00 | | 138 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 70.00 | | 92.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 999.00 | 10 092.00 | | 175 999.00 |
YT Sous‐traitance | 88 013.00 | 83 798.00 | | 88 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421 155.00 | 574 057.00 | | 421 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 513.00 | 120 499.00 | | 126 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 767.00 | 298 511.00 | | 297 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 899.00 | 822 986.00 | | 833 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 993.00 | 913 169.00 | | 824 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 343 200.00 | 2 540 926.00 | | 2 343 200.00 |