| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 245.00 | 282 655.00 | 5 590.00 | 288 245.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 40 321.00 | 39 599.00 | 722.00 | 40 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320 391.00 | 2 638 522.00 | 681 869.00 | 3 320 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 966.00 | 197 447.00 | 125 520.00 | 322 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 337.00 | | 104 337.00 | 104 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 275.00 | 3 158 223.00 | 930 052.00 | 4 088 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 407.00 | | 615 407.00 | 615 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 114.00 | | 292 114.00 | 292 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 446.00 | 16 959.00 | 835 487.00 | 852 446.00 |
BZ Autres créances | 922 056.00 | | 922 056.00 | 922 056.00 |
CF Disponibilités | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 644.00 | 16 959.00 | 2 748 685.00 | 2 765 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 919.00 | 3 175 182.00 | 3 678 737.00 | 6 853 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 83 502.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | | 246 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 555.00 | -1 375 813.00 | | -814 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386 386.00 | 421 583.00 | | 386 386.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | -130 990.00 | -327 349.00 | | -130 990.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 465.00 | 364 117.00 | | 647 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 834.00 | 1 591 544.00 | | 508 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 814.00 | 1 077 542.00 | | 1 482 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 783.00 | 660 281.00 | | 639 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 143 043.00 | | |
EA Autres dettes | 506 082.00 | 788 457.00 | | 506 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -250.00 | -1 608.00 | | -250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 727.00 | 4 623 378.00 | | 3 784 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 737.00 | 4 296 029.00 | | 3 678 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 237.00 | 4 430 537.00 | | 3 611 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 216.00 | 51 164.00 | | 358 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 530.00 | | 115 530.00 | 115 530.00 |
FD Production vendue biens | 11 394 742.00 | | 11 394 742.00 | 11 394 742.00 |
FG Production vendue services | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 569 528.00 | | 11 569 528.00 | 11 569 528.00 |
FM Production stockée | | | 53 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 688 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 886 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 503 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 421.00 | 60 909.00 | | 45 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 9 282.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 197.00 | 3 703 905.00 | | 35 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 015.00 | 3 787 472.00 | | 36 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 423.00 | 20 580.00 | | 8 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 397 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 294.00 | 2 322.00 | | 7 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 717.00 | 3 420 153.00 | | 15 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 298.00 | 367 320.00 | | 20 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 724 829.00 | 18 174 932.00 | | 11 724 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 539 383.00 | 19 550 746.00 | | 12 539 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 555.00 | -1 375 813.00 | | -814 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 667.00 | 71 079.00 | | 181 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 590.00 | | 199 816.00 | 4 130 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 706.00 | 181 425.00 | 4 088 275.00 | 60 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 144.00 | 295 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 706.00 | 177 281.00 | 3 683 678.00 | 60 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 011.00 | | | 300 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 722 872.00 | | 198 793.00 | 3 722 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 707.00 | | 1 022.00 | 107 707.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 252.00 | 246 396.00 | 181 425.00 | 3 093 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 437.00 | 2 361.00 | 4 144.00 | 284 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 815.00 | 244 034.00 | 177 281.00 | 2 808 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178.00 | | | 178.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 703.00 | 13 700.00 | 4 444.00 | 7 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 703.00 | 13 700.00 | 4 444.00 | 7 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 882.00 | 38 700.00 | 4 444.00 | 7 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 700.00 | 4 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 814.00 | 1 482 814.00 | | 1 482 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 273.00 | 199 273.00 | | 199 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 097.00 | 164 097.00 | | 164 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 082.00 | 506 082.00 | | 506 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 337.00 | 50 000.00 | 54 337.00 | 104 337.00 |
UX Autres créances clients | 829 958.00 | 829 958.00 | | 829 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VB T. V. A. | 241 358.00 | 241 358.00 | | 241 358.00 |
VC Groupe et associés | 138 878.00 | 138 878.00 | | 138 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 216.00 | 358 216.00 | | 358 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 249.00 | 115 758.00 | 173 490.00 | 289 249.00 |
VI Groupe et associés | 508 834.00 | 508 834.00 | | 508 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 608.00 | | | 129 608.00 |
VP Divers | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 261.00 | 179 261.00 | | 179 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 483.00 | 421 483.00 | | 421 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 499.00 | 1 854 162.00 | 54 337.00 | 1 908 499.00 |
VW T.V.A. | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 727.00 | 3 611 237.00 | 173 490.00 | 3 784 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 900.00 | 210 456.00 | | 204 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 842.00 | 132 163.00 | | 61 842.00 |
ST Autres comptes | 1 468 485.00 | 1 803 300.00 | | 1 468 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 827.00 | 346 222.00 | | 445 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 834 449.00 | 657 371.00 | | 834 449.00 |
YT Sous‐traitance | 57 960.00 | 128 853.00 | | 57 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 227.00 | 791 771.00 | | 216 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 266.00 | 98 444.00 | | 86 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291 166.00 | 308 900.00 | | 291 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 681.00 | 1 513 190.00 | | 622 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865 136.00 | 999 292.00 | | 865 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 250 341.00 | 3 202 309.00 | | 2 250 341.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |