| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 389.00 | 284 437.00 | 7 951.00 | 292 389.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 40 321.00 | 39 499.00 | 822.00 | 40 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 769.00 | 2 607 066.00 | 709 704.00 | 3 316 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 076.00 | 162 250.00 | 142 826.00 | 305 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 315.00 | | 103 315.00 | 103 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 590.00 | 3 093 252.00 | 1 037 338.00 | 4 130 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 390.00 | | 597 390.00 | 597 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 849.00 | | 238 849.00 | 238 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 653.00 | | 108 653.00 | 108 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 702.00 | 7 703.00 | 1 113 999.00 | 1 121 702.00 |
BZ Autres créances | 932 551.00 | | 932 551.00 | 932 551.00 |
CF Disponibilités | 235 920.00 | | 235 920.00 | 235 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 394.00 | 7 703.00 | 3 258 691.00 | 3 266 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 984.00 | 3 100 955.00 | 4 296 029.00 | 7 396 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 246 201.00 | 460 262.00 | | 246 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 813.00 | -214 061.00 | | -1 375 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 583.00 | 454 747.00 | | 421 583.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | 72 141.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | -327 349.00 | 1 153 592.00 | | -327 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 117.00 | 870 799.00 | | 364 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 544.00 | 2 775 129.00 | | 1 591 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 542.00 | 1 073 680.00 | | 1 077 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 281.00 | 782 123.00 | | 660 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 043.00 | 39 534.00 | | 143 043.00 |
EA Autres dettes | 788 457.00 | 670 185.00 | | 788 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 608.00 | -5 188.00 | | -1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 378.00 | 6 206 262.00 | | 4 623 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 029.00 | 7 359 854.00 | | 4 296 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 430 537.00 | 5 864 996.00 | | 4 430 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 164.00 | 152 888.00 | | 51 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
FD Production vendue biens | 14 149 269.00 | | 14 149 269.00 | 14 149 269.00 |
FG Production vendue services | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 293 516.00 | | 14 293 516.00 | 14 293 516.00 |
FM Production stockée | | | -32 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 387 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 300 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 43 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 090 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 743 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 909.00 | 32 241.00 | | 60 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 282.00 | 88 336.00 | | 9 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703 905.00 | 137 682.00 | | 3 703 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 285.00 | 1 310.00 | | 74 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 787 472.00 | 227 329.00 | | 3 787 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 580.00 | 41 926.00 | | 20 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 397 250.00 | 82 840.00 | | 3 397 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 322.00 | 49 286.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420 153.00 | 174 052.00 | | 3 420 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 320.00 | 53 277.00 | | 367 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 174 932.00 | 14 762 476.00 | | 18 174 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 550 746.00 | 14 976 537.00 | | 19 550 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 813.00 | -214 061.00 | | -1 375 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 079.00 | 37 416.00 | | 71 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 069 788.00 | | 363 459.00 | 10 069 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 302 657.00 | 4 130 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 742.00 | 300 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 301 915.00 | 3 722 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 753.00 | | | 300 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 708 312.00 | | 316 474.00 | 9 708 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 722.00 | | 46 985.00 | 60 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691 744.00 | 306 915.00 | 2 905 407.00 | 5 691 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 275.00 | 2 905.00 | 742.00 | 282 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409 470.00 | 304 010.00 | 2 904 665.00 | 5 409 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 141.00 | 2 322.00 | 74 285.00 | 72 141.00 |
6T Sur comptes clients | 47 936.00 | 3 260.00 | 43 492.00 | 47 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 936.00 | 3 260.00 | 43 492.00 | 47 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 077.00 | 5 582.00 | 117 778.00 | 120 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 260.00 | 43 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 322.00 | 74 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 542.00 | 1 077 542.00 | | 1 077 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 859.00 | 257 859.00 | | 257 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 063.00 | 219 063.00 | | 219 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 043.00 | 143 043.00 | | 143 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 457.00 | 788 457.00 | | 788 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 608.00 | -1 608.00 | | -1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 315.00 | 50 000.00 | | 103 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 136.00 | | | 1 110 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VB T. V. A. | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
VC Groupe et associés | 112 559.00 | | | 112 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 953.00 | 120 112.00 | 192 841.00 | 312 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 544.00 | 1 591 544.00 | | 1 591 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 661.00 | | | 404 661.00 |
VP Divers | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 237.00 | 155 237.00 | | 155 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 397.00 | | | 553 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 897.00 | 2 135 582.00 | 53 315.00 | 2 188 897.00 |
VW T.V.A. | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 378.00 | 4 430 537.00 | 192 841.00 | 4 623 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 456.00 | 194 008.00 | | 210 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 163.00 | 119 806.00 | | 132 163.00 |
ST Autres comptes | 1 803 300.00 | 1 648 431.00 | | 1 803 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 222.00 | 144 619.00 | | 346 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 96.00 | | 90.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 657 371.00 | 237 760.00 | | 657 371.00 |
YT Sous‐traitance | 128 853.00 | 92 137.00 | | 128 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 791 771.00 | 627 895.00 | | 791 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 444.00 | 119 144.00 | | 98 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308 900.00 | 313 151.00 | | 308 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 999 292.00 | 812 016.00 | | 999 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 513 190.00 | 843 407.00 | | 1 513 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 202 309.00 | 2 632 888.00 | | 3 202 309.00 |