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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 245.00 | 284 655.00 | 3 590.00 | 288 245.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 40 321.00 | 39 699.00 | 622.00 | 40 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390 644.00 | 2 834 603.00 | 556 041.00 | 3 390 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 966.00 | 231 252.00 | 91 714.00 | 322 966.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 651.00 | 3 390 209.00 | 769 442.00 | 4 159 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 163.00 | | 371 163.00 | 371 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 235.00 | | 138 235.00 | 138 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 538.00 | 19 026.00 | 734 512.00 | 753 538.00 |
BZ Autres créances | 772 591.00 | | 772 591.00 | 772 591.00 |
CF Disponibilités | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 331.00 | 19 026.00 | 2 164 305.00 | 2 183 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 982.00 | 3 409 235.00 | 2 933 747.00 | 6 342 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 460.00 | | | 105 460.00 |
CU Autres participations | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | -814 555.00 | | | -814 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 221.00 | -814 555.00 | | -1 070 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351 190.00 | 386 386.00 | | 351 190.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | -1 236 407.00 | -130 990.00 | | -1 236 407.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 718.00 | 647 465.00 | | 344 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 587.00 | 508 834.00 | | 705 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 179.00 | 1 482 814.00 | | 1 377 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 937.00 | 639 783.00 | | 819 937.00 |
EA Autres dettes | 897 734.00 | 506 082.00 | | 897 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 145 154.00 | 3 784 727.00 | | 4 145 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 747.00 | 3 678 737.00 | | 2 933 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 069 324.00 | 3 611 237.00 | | 4 069 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 996.00 | 358 216.00 | | 167 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
FD Production vendue biens | 10 917 765.00 | | 10 917 765.00 | 10 917 765.00 |
FG Production vendue services | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 032 358.00 | | 11 032 358.00 | 11 032 358.00 |
FM Production stockée | | | -153 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 897 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 788 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 997 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 055.00 | 818.00 | | 7 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 252.00 | 36 015.00 | | 42 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 281.00 | 8 423.00 | | 4 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | 15 717.00 | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 971.00 | 20 298.00 | | 37 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 939 583.00 | 11 724 829.00 | | 10 939 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 009 804.00 | 12 539 383.00 | | 12 009 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070 221.00 | -814 555.00 | | -1 070 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 275.00 | | 71 376.00 | 4 088 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 159 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 753 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 867.00 | | | 295 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683 678.00 | | 70 253.00 | 3 683 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 729.00 | | 1 123.00 | 108 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158 223.00 | 231 986.00 | | 3 158 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 655.00 | 2 000.00 | | 282 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 568.00 | 229 986.00 | | 2 875 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178.00 | | | 178.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 959.00 | 2 364.00 | 297.00 | 16 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 959.00 | 2 364.00 | 297.00 | 16 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 137.00 | 2 364.00 | 297.00 | 42 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364.00 | 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 179.00 | 1 377 179.00 | | 1 377 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 667.00 | 322 667.00 | | 322 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 155.00 | 392 155.00 | | 392 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 734.00 | 897 734.00 | | 897 734.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
UX Autres créances clients | 731 236.00 | 731 236.00 | | 731 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VB T. V. A. | 292 249.00 | 292 249.00 | | 292 249.00 |
VC Groupe et associés | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 996.00 | 167 996.00 | | 167 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 721.00 | 100 891.00 | 75 830.00 | 176 721.00 |
VI Groupe et associés | 705 587.00 | 705 587.00 | | 705 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 442.00 | | | 112 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 239.00 | 104 239.00 | | 104 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 898.00 | 358 898.00 | | 358 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 750.00 | 1 672 750.00 | | 1 672 750.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 154.00 | 4 069 324.00 | 75 830.00 | 4 145 154.00 |