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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 48 435.00 | 44 892.00 | 3 543.00 | 48 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 1 571.00 | 779.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 115.00 | 20 856.00 | 6 259.00 | 27 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 754.00 | 78 329.00 | 208 425.00 | 286 754.00 |
BT Marchandises | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 252.00 | 3 409.00 | 104 843.00 | 108 252.00 |
BZ Autres créances | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
CF Disponibilités | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 430.00 | 3 409.00 | 290 021.00 | 293 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 183.00 | 81 738.00 | 498 445.00 | 580 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 990.00 | 147 709.00 | | 148 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 348.00 | 41 281.00 | | 28 348.00 |
DL TOTAL (I) | 185 722.00 | 197 375.00 | | 185 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 827.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 431.00 | 54 443.00 | | 43 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 666.00 | 174 966.00 | | 180 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 698.00 | 85 077.00 | | 87 698.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 119.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 723.00 | 315 431.00 | | 312 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 445.00 | 512 806.00 | | 498 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 723.00 | 315 431.00 | | 312 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 437.00 | | 1 289 437.00 | 1 289 437.00 |
FG Production vendue services | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 372.00 | | 1 306 372.00 | 1 306 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 169.00 | 3 414.00 | | 26 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 455.00 | 29 610.00 | | 27 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | 8 000.00 | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 2 132.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 2 222.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | 5 778.00 | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 7 427.00 | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 949.00 | 1 387 463.00 | | 1 335 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 601.00 | 1 346 182.00 | | 1 307 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 348.00 | 41 281.00 | | 28 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 323.00 | 19 498.00 | | 15 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 881.00 | | 8 968.00 | 283 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 095.00 | 286 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110.00 | 201 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 785.00 | 77 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 119.00 | | | 201 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 718.00 | | 8 968.00 | 73 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 298.00 | 3 026.00 | 3 995.00 | 79 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 119.00 | | 110.00 | 11 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 179.00 | 3 026.00 | 3 885.00 | 68 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | 1 605.00 | 802.00 | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | 1 605.00 | 802.00 | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | 1 605.00 | 802.00 | 2 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605.00 | 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 666.00 | 180 666.00 | | 180 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 102 611.00 | | | 102 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VC Groupe et associés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VP Divers | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 571.00 | 171 827.00 | 2 744.00 | 174 571.00 |
VW T.V.A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 723.00 | 312 723.00 | | 312 723.00 |