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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 479.00 | 8 240.00 | 239.00 | 8 479.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 58 053.00 | 52 425.00 | 5 628.00 | 58 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 464.00 | 935.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 905.00 | 24 893.00 | 4 012.00 | 28 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 983.00 | 88 023.00 | 209 960.00 | 297 983.00 |
BT Marchandises | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 474.00 | 594.00 | 114 880.00 | 115 474.00 |
BZ Autres créances | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
CF Disponibilités | 237 449.00 | | 237 449.00 | 237 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 811.00 | 594.00 | 497 217.00 | 497 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 795.00 | 88 617.00 | 707 177.00 | 795 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 337.00 | 167 337.00 | | 167 337.00 |
DH Report à nouveau | 13 348.00 | 17 474.00 | | 13 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 168.00 | -4 126.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 197 238.00 | 189 070.00 | | 197 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 644.00 | 22 335.00 | | 219 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 694.00 | 24 995.00 | | 24 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 731.00 | 182 443.00 | | 175 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 843.00 | 98 127.00 | | 68 843.00 |
EA Autres dettes | 21 024.00 | 4 457.00 | | 21 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 939.00 | 332 358.00 | | 509 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 177.00 | 521 428.00 | | 707 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 971.00 | | 1 437 971.00 | 1 437 971.00 |
FG Production vendue services | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 112.00 | | 1 458 112.00 | 1 458 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1 292.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1 292.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 105.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 105.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 1 187.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 387.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 798.00 | 1 500 798.00 | | 1 468 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 630.00 | 1 504 925.00 | | 1 460 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 168.00 | -4 126.00 | | 8 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 986.00 | 23 116.00 | | 13 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 899.00 | 5 125.00 | | 82 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908.00 | 333.00 | | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 991.00 | 4 792.00 | | 74 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 876.00 | | 282.00 | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | | 282.00 | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | | 282.00 | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 732.00 | 175 732.00 | | 175 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 644.00 | 219 644.00 | | 219 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 850.00 | 180 137.00 | 713.00 | 180 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 594.00 | 180 137.00 | 3 457.00 | 183 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 939.00 | 509 939.00 | | 509 939.00 |