| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 49 196.00 | 46 354.00 | 2 841.00 | 49 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 1 749.00 | 601.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 588.00 | 22 236.00 | 5 352.00 | 27 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 887.00 | 81 348.00 | 206 539.00 | 287 887.00 |
BT Marchandises | 85 049.00 | | 85 049.00 | 85 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 820.00 | 2 573.00 | 114 247.00 | 116 820.00 |
BZ Autres créances | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
CF Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 326.00 | 2 573.00 | 284 753.00 | 287 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 213.00 | 83 921.00 | 491 291.00 | 575 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 338.00 | 148 990.00 | | 167 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 755.00 | 28 348.00 | | 24 755.00 |
DL TOTAL (I) | 200 477.00 | 185 722.00 | | 200 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 892.00 | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 108.00 | 43 431.00 | | 30 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 800.00 | 180 666.00 | | 172 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 984.00 | 87 698.00 | | 86 984.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 36.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 814.00 | 312 723.00 | | 290 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 291.00 | 498 445.00 | | 491 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 814.00 | 312 723.00 | | 290 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 878.00 | | 1 345 878.00 | 1 345 878.00 |
FG Production vendue services | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 901.00 | | 1 362 901.00 | 1 362 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 718.00 | 26 169.00 | | 5 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 997.00 | 27 455.00 | | 28 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 457.00 | | 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 180.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 1 080.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 1 078.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 4 041.00 | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 345.00 | 1 335 949.00 | | 1 370 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 589.00 | 1 307 601.00 | | 1 345 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 755.00 | 28 348.00 | | 24 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 823.00 | 15 323.00 | | 15 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 754.00 | | 1 991.00 | 286 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 287 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 79 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 009.00 | | | 201 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 900.00 | | 1 991.00 | 77 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 329.00 | 3 777.00 | 758.00 | 78 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 320.00 | 3 777.00 | 758.00 | 67 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | 534.00 | 1 370.00 | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409.00 | 534.00 | 1 370.00 | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | 534.00 | 1 370.00 | 3 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | 1 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VP Divers | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 763.00 | 194 019.00 | 2 744.00 | 196 763.00 |
VW T.V.A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 814.00 | 290 814.00 | | 290 814.00 |