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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 7 575.00 | 904.00 | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 57 737.00 | 47 954.00 | 9 783.00 | 57 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 1 927.00 | 423.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 382.00 | 20 882.00 | 9 501.00 | 30 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 692.00 | 78 338.00 | 218 354.00 | 296 692.00 |
BT Marchandises | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 968.00 | 2 133.00 | 116 835.00 | 118 968.00 |
BZ Autres créances | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
CF Disponibilités | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 450.00 | 2 133.00 | 306 317.00 | 308 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 143.00 | 80 471.00 | 524 672.00 | 605 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 338.00 | 167 338.00 | | 167 338.00 |
DH Report à nouveau | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 720.00 | 24 755.00 | | 12 720.00 |
DL TOTAL (I) | 203 197.00 | 200 477.00 | | 203 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 565.00 | 841.00 | | 13 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 861.00 | 30 108.00 | | 32 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 111.00 | 172 800.00 | | 192 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 327.00 | 86 984.00 | | 81 327.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 81.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 474.00 | 290 814.00 | | 321 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 672.00 | 491 291.00 | | 524 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 965.00 | 290 814.00 | | 312 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 847.00 | 2 415.00 | 1 442 262.00 | 1 439 847.00 |
FG Production vendue services | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 835.00 | 2 415.00 | 1 453 250.00 | 1 450 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 675.00 | 5 718.00 | | 9 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 562.00 | 28 997.00 | | 30 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | 460.00 | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 314.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | 314.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 675.00 | -314.00 | | 7 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 3 034.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 878.00 | 1 370 345.00 | | 1 476 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 158.00 | 1 345 589.00 | | 1 464 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 720.00 | 24 755.00 | | 12 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 347.00 | 15 823.00 | | 15 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 887.00 | | 20 215.00 | 287 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 410.00 | 296 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 527.00 | 198 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 883.00 | 90 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 009.00 | | 998.00 | 201 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 134.00 | | 19 218.00 | 79 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 348.00 | 5 528.00 | 8 538.00 | 81 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 009.00 | 93.00 | 3 527.00 | 11 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 339.00 | 5 435.00 | 5 011.00 | 70 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 573.00 | 1 040.00 | 1 480.00 | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | 1 040.00 | 1 480.00 | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | 1 040.00 | 1 480.00 | 2 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 111.00 | 192 111.00 | | 192 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VC Groupe et associés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 546.00 | 4 037.00 | 8 509.00 | 12 546.00 |
VI Groupe et associés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VP Divers | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 871.00 | 213 127.00 | 2 744.00 | 215 871.00 |
VW T.V.A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 474.00 | 312 965.00 | 8 509.00 | 321 474.00 |