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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 7 908.00 | 572.00 | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 57 737.00 | 50 206.00 | 7 531.00 | 57 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 105.00 | 245.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 773.00 | 22 680.00 | 6 093.00 | 28 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 233.00 | 82 899.00 | 213 334.00 | 296 233.00 |
BT Marchandises | 77 961.00 | | 77 961.00 | 77 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 728.00 | 876.00 | 113 852.00 | 114 728.00 |
BZ Autres créances | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
CF Disponibilités | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 897.00 | 876.00 | 310 020.00 | 310 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 130.00 | 83 775.00 | 523 355.00 | 607 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 338.00 | 167 338.00 | | 167 338.00 |
DH Report à nouveau | 17 475.00 | 14 755.00 | | 17 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 127.00 | 12 720.00 | | -4 127.00 |
DL TOTAL (I) | 189 070.00 | 203 197.00 | | 189 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 336.00 | 13 565.00 | | 22 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 995.00 | 32 861.00 | | 24 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 443.00 | 192 111.00 | | 182 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 127.00 | 81 327.00 | | 98 127.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 1 609.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 284.00 | 321 474.00 | | 334 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 355.00 | 524 672.00 | | 523 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 860.00 | 312 965.00 | | 329 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 329.00 | 8 579.00 | 1 455 908.00 | 1 447 329.00 |
FG Production vendue services | 38 821.00 | 130.00 | 38 951.00 | 38 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 150.00 | 8 709.00 | 1 494 859.00 | 1 486 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | 9 675.00 | | 1 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 695.00 | 30 562.00 | | 27 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | 463.00 | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 10 833.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 287.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 3 158.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | 7 675.00 | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 1 143.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 798.00 | 1 476 878.00 | | 1 500 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 925.00 | 1 464 158.00 | | 1 504 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 127.00 | 12 720.00 | | -4 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 117.00 | 15 347.00 | | 23 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 692.00 | | 1 540.00 | 296 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 296 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 88 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 480.00 | | | 198 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 469.00 | | 390.00 | 90 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | 1 150.00 | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 338.00 | 6 560.00 | 1 999.00 | 78 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575.00 | 333.00 | | 7 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 763.00 | 6 227.00 | 1 999.00 | 70 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | 165.00 | 1 422.00 | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | 165.00 | 1 422.00 | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133.00 | 165.00 | 1 422.00 | 2 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 443.00 | 182 443.00 | | 182 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VC Groupe et associés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 201.00 | 16 777.00 | 4 424.00 | 21 201.00 |
VI Groupe et associés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 808.00 | 219 064.00 | 2 744.00 | 221 808.00 |
VW T.V.A. | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 284.00 | 329 860.00 | 4 424.00 | 334 284.00 |