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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 481.00 | 71 909.00 | 6 572.00 | 78 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 036.00 | 165 448.00 | 18 587.00 | 184 036.00 |
BT Marchandises | 342 839.00 | 156 797.00 | 186 042.00 | 342 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 885.00 | 119 040.00 | 129 845.00 | 248 885.00 |
BZ Autres créances | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CF Disponibilités | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 601.00 | 275 837.00 | 403 763.00 | 679 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 637.00 | 441 286.00 | 422 351.00 | 863 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DH Report à nouveau | -103 848.00 | 88 842.00 | | -103 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 819.00 | -192 690.00 | | -5 819.00 |
DL TOTAL (I) | 191 042.00 | 196 861.00 | | 191 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | 6 903.00 | | 5 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 709.00 | 102 713.00 | | 72 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 821.00 | 85 329.00 | | 88 821.00 |
EA Autres dettes | 30 766.00 | 28 738.00 | | 30 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 060.00 | 20 820.00 | | 26 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 308.00 | 244 505.00 | | 231 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 351.00 | 441 367.00 | | 422 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 107.00 | 34 350.00 | 614 457.00 | 580 107.00 |
FG Production vendue services | 378 802.00 | 2 873.00 | 381 675.00 | 378 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 910.00 | 37 223.00 | 996 133.00 | 958 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 123.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 178.00 | 500.00 | | 30 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 656.00 | 3 500.00 | | 32 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 964.00 | 3 500.00 | | 34 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 786.00 | -3 000.00 | | -4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 634.00 | 1 069 524.00 | | 1 097 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 454.00 | 1 262 214.00 | | 1 103 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 819.00 | -192 690.00 | | -5 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 803.00 | | 5 075.00 | 197 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 842.00 | 184 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 842.00 | 78 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 249.00 | | 5 075.00 | 92 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536.00 | 4 446.00 | 16 533.00 | 177 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 682.00 | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679.00 | 3 764.00 | 16 533.00 | 84 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 934.00 | 32 123.00 | 66 261.00 | 190 934.00 |
6T Sur comptes clients | 119 549.00 | | 509.00 | 119 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 484.00 | 32 123.00 | 66 770.00 | 310 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 484.00 | 32 123.00 | 66 770.00 | 310 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 123.00 | 37 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 113 072.00 | | | 113 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 814.00 | | | 135 814.00 |
VB T. V. A. | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VC Groupe et associés | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VP Divers | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 418.00 | 180 589.00 | 147 829.00 | 328 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 309.00 | 231 309.00 | | 231 309.00 |