| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 7 704.00 | 219.00 | 7 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 395.00 | 54 645.00 | 5 749.00 | 60 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 176.00 | 140 707.00 | 6 469.00 | 147 176.00 |
BT Marchandises | 284 988.00 | 139 718.00 | 145 270.00 | 284 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 858.00 | 6 944.00 | 162 913.00 | 169 858.00 |
BZ Autres créances | 171 421.00 | | 171 421.00 | 171 421.00 |
CF Disponibilités | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 499.00 | 146 663.00 | 516 836.00 | 663 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 676.00 | 287 370.00 | 523 305.00 | 810 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DH Report à nouveau | -474 067.00 | -454 780.00 | | -474 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 204.00 | -19 286.00 | | 387 204.00 |
DL TOTAL (I) | 213 847.00 | -173 357.00 | | 213 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 258 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 050.00 | 34 295.00 | | 47 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 224.00 | 146 625.00 | | 240 224.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | 14 882.00 | | 11 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 997.00 | 9 463.00 | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 458.00 | 465 426.00 | | 309 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 305.00 | 292 069.00 | | 523 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 458.00 | 206 534.00 | | 309 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 267.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 589.00 | 57 258.00 | 537 847.00 | 480 589.00 |
FG Production vendue services | 302 122.00 | 3 222.00 | 305 344.00 | 302 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 711.00 | 60 480.00 | 843 191.00 | 782 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 2 949.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 195.00 | 2 949.00 | | 250 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 524.00 | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 524.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 799.00 | 2 424.00 | | 247 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 473.00 | 830 941.00 | | 1 127 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 269.00 | 850 227.00 | | 740 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 204.00 | -19 286.00 | | 387 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 177.00 | | | 147 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 092.00 | 4 615.00 | | 136 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 201.00 | 504.00 | | 7 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 534.00 | 4 111.00 | | 50 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 215.00 | 20 123.00 | 29 620.00 | 149 215.00 |
6T Sur comptes clients | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 160.00 | 20 123.00 | 29 620.00 | 156 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 160.00 | 20 123.00 | 29 620.00 | 156 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 719.00 | 158 719.00 | | 158 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 543.00 | 161 543.00 | | 161 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VC Groupe et associés | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
VP Divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 212.00 | 337 396.00 | 8 816.00 | 346 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 458.00 | 309 458.00 | | 309 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
ST Autres comptes | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
YT Sous‐traitance | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 769.00 | | | 156 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 810.00 | | | 136 810.00 |