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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 542.00 | 42 789.00 | 19 752.00 | 62 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 323.00 | 129 071.00 | 20 252.00 | 149 323.00 |
BT Marchandises | 270 747.00 | 148 543.00 | 122 203.00 | 270 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 450.00 | 4 377.00 | 34 072.00 | 38 450.00 |
BZ Autres créances | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
CF Disponibilités | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 105.00 | 152 921.00 | 298 184.00 | 451 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 429.00 | 281 992.00 | 318 437.00 | 600 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DH Report à nouveau | -86 862.00 | -474 067.00 | | -86 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 894.00 | 387 204.00 | | -99 894.00 |
DL TOTAL (I) | 113 953.00 | 213 847.00 | | 113 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 180.00 | 47 050.00 | | 52 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 645.00 | 240 224.00 | | 131 645.00 |
EA Autres dettes | 12 742.00 | 11 185.00 | | 12 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 809.00 | 10 997.00 | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 483.00 | 309 458.00 | | 204 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 437.00 | 523 305.00 | | 318 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 463.00 | 309 458.00 | | 204 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 976.00 | 9 111.00 | 263 087.00 | 253 976.00 |
FG Production vendue services | 300 509.00 | 780.00 | 301 289.00 | 300 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 486.00 | 9 891.00 | 564 377.00 | 554 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 250 000.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 250 195.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 2 395.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 2 395.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | 247 799.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 238.00 | 1 127 473.00 | | 584 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 132.00 | 740 268.00 | | 684 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 894.00 | 387 204.00 | | -99 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 177.00 | | 17 840.00 | 147 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 693.00 | 149 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 693.00 | 62 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 395.00 | | 17 840.00 | 60 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 708.00 | 4 057.00 | 15 693.00 | 140 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | 219.00 | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 645.00 | 3 837.00 | 15 693.00 | 54 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 716.00 | 20 817.00 | 11 991.00 | 139 716.00 |
6T Sur comptes clients | 6 945.00 | | 2 567.00 | 6 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 663.00 | 20 817.00 | 14 556.00 | 146 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 663.00 | 20 817.00 | 14 556.00 | 146 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | 8 622.00 | | 8 623.00 |
VC Groupe et associés | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 957.00 | 150 212.00 | 5 745.00 | 155 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 484.00 | 204 484.00 | | 204 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
ST Autres comptes | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 383.00 | | | 194 383.00 |