| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 711.00 | 61 196.00 | 25 514.00 | 86 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 265.00 | 154 735.00 | 37 529.00 | 192 265.00 |
BT Marchandises | 303 455.00 | 149 491.00 | 153 963.00 | 303 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 551.00 | 98 749.00 | 188 802.00 | 287 551.00 |
BZ Autres créances | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CF Disponibilités | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 617.00 | 248 240.00 | 416 376.00 | 664 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 883.00 | 402 976.00 | 453 906.00 | 856 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DH Report à nouveau | -109 667.00 | -103 848.00 | | -109 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 164.00 | -5 819.00 | | -262 164.00 |
DL TOTAL (I) | -71 122.00 | 191 042.00 | | -71 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519.00 | 6 989.00 | | 7 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 583.00 | 5 961.00 | | 276 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 851.00 | 72 709.00 | | 123 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 867.00 | 88 821.00 | | 81 867.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | 30 766.00 | | 4 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 034.00 | 26 060.00 | | 31 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 029.00 | 231 308.00 | | 525 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 906.00 | 422 351.00 | | 453 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 445.00 | 230 003.00 | | 248 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 519.00 | 6 989.00 | | 7 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 927.00 | 129 766.00 | 577 693.00 | 447 927.00 |
FG Production vendue services | 284 222.00 | 2 074.00 | 286 296.00 | 284 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 149.00 | 131 840.00 | 863 990.00 | 732 149.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 884.00 | |
GE Autres charges | | | 29 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 637.00 | 1 000.00 | | 9 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 340.00 | 29 178.00 | | 6 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 977.00 | 30 178.00 | | 15 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 040.00 | 32 656.00 | | 7 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | 34 964.00 | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 937.00 | -4 786.00 | | 8 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 256.00 | 1 097 634.00 | | 946 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 421.00 | 1 103 454.00 | | 1 208 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 164.00 | -5 819.00 | | -262 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 037.00 | | 24 988.00 | 184 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 758.00 | 192 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 758.00 | 86 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 482.00 | | 24 988.00 | 78 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 449.00 | 6 046.00 | 16 758.00 | 165 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 909.00 | 6 046.00 | 16 758.00 | 71 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 797.00 | 27 697.00 | 35 003.00 | 156 797.00 |
6T Sur comptes clients | 119 040.00 | 9 188.00 | 29 479.00 | 119 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 838.00 | 36 884.00 | 64 481.00 | 275 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 838.00 | 36 884.00 | 64 481.00 | 275 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 884.00 | 58 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 174 240.00 | | | 174 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 312.00 | | | 113 312.00 |
VB T. V. A. | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VC Groupe et associés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VI Groupe et associés | 276 584.00 | | 276 584.00 | 276 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VP Divers | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 027.00 | 237 700.00 | 125 327.00 | 363 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 029.00 | 248 446.00 | 276 584.00 | 525 029.00 |