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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 7 200.00 | 723.00 | 7 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 395.00 | 50 534.00 | 9 861.00 | 60 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 176.00 | 136 092.00 | 11 084.00 | 147 176.00 |
BT Marchandises | 262 219.00 | 149 215.00 | 113 004.00 | 262 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 300.00 | 6 944.00 | 127 355.00 | 134 300.00 |
BZ Autres créances | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 145.00 | 156 160.00 | 280 985.00 | 437 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 322.00 | 292 252.00 | 292 069.00 | 584 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DH Report à nouveau | -454 780.00 | -408 778.00 | | -454 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 286.00 | -46 001.00 | | -19 286.00 |
DL TOTAL (I) | -173 357.00 | -154 070.00 | | -173 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 8.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 892.00 | 437 321.00 | | 258 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 295.00 | 58 499.00 | | 34 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 625.00 | 116 661.00 | | 146 625.00 |
EA Autres dettes | 14 882.00 | 9 529.00 | | 14 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 463.00 | 16 420.00 | | 9 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 426.00 | 638 431.00 | | 465 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 069.00 | 484 361.00 | | 292 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 534.00 | 272 859.00 | | 206 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 337.00 | 38 001.00 | 463 338.00 | 425 337.00 |
FG Production vendue services | 344 181.00 | 1 271.00 | 345 452.00 | 344 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 519.00 | 39 272.00 | 808 791.00 | 769 519.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 922.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 949.00 | 3 253.00 | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 3 253.00 | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 14 527.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 14 527.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 424.00 | -11 273.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 941.00 | 1 095 439.00 | | 830 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 227.00 | 1 141 441.00 | | 850 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 286.00 | -46 001.00 | | -19 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 147 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 987.00 | 7 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 60 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 703.00 | 7 653.00 | 1 263.00 | 129 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | 504.00 | 987.00 | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 661.00 | 7 149.00 | 276.00 | 43 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 568.00 | 13 922.00 | 15 275.00 | 150 568.00 |
6T Sur comptes clients | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 513.00 | 13 922.00 | 15 275.00 | 157 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 513.00 | 13 922.00 | 15 275.00 | 157 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 892.00 | | 258 892.00 | 258 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 985.00 | 125 985.00 | | 125 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VC Groupe et associés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VP Divers | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 717.00 | 160 902.00 | 8 816.00 | 169 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 427.00 | 206 535.00 | 258 892.00 | 465 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |