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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 155.00 | 11 011.00 | 144.00 | 11 155.00 |
AH Fonds commercial | 189 663.00 | | 189 663.00 | 189 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 431.00 | 39 445.00 | 21 986.00 | 61 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 763.00 | 79 096.00 | 33 668.00 | 112 763.00 |
BF Prêts | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 833.00 | 129 552.00 | 296 281.00 | 425 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 457.00 | 53 206.00 | 461 251.00 | 514 457.00 |
BZ Autres créances | 154 063.00 | | 154 063.00 | 154 063.00 |
CF Disponibilités | 62 164.00 | | 62 164.00 | 62 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 650.00 | 53 206.00 | 700 444.00 | 753 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 483.00 | 182 758.00 | 996 725.00 | 1 179 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 650 155.00 | 650 155.00 | | 650 155.00 |
DH Report à nouveau | -241 530.00 | -237 315.00 | | -241 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 584.00 | -4 216.00 | | -161 584.00 |
DL TOTAL (I) | 302 040.00 | 463 625.00 | | 302 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 497.00 | 72 016.00 | | 171 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 778.00 | 169 108.00 | | 245 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 810.00 | 249 075.00 | | 273 810.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 17 355.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 685.00 | 510 564.00 | | 694 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 725.00 | 974 189.00 | | 996 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 934 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 934 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 862.00 | 5 998.00 | | 7 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 755.00 | 1 250.00 | | 18 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 617.00 | 7 248.00 | | 26 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 1 734.00 | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 1 734.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 642.00 | 5 514.00 | | 23 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 667.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 205.00 | 2 199 518.00 | | 2 002 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 789.00 | 2 203 733.00 | | 2 163 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 584.00 | -4 216.00 | | -161 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 443.00 | 7 034.00 | | 7 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 679.00 | | | 436 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 324.00 | | | 188 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 227.00 | 18 514.00 | 22 189.00 | 133 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 221.00 | 1 790.00 | | 9 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 006.00 | 16 724.00 | 22 189.00 | 124 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 778.00 | 245 778.00 | | 245 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 684.00 | 152 684.00 | | 152 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 813.00 | 8 564.00 | 10 249.00 | 18 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 699.00 | 698 928.00 | 35 771.00 | 734 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 685.00 | 684 436.00 | 10 249.00 | 694 685.00 |